公司概况
公司运作
财务报表

英特集团(SZ:000411)



—现金流量表—

  • 按报告期
  • 按年度
  • 按季度

现金流量表 2021-9-30 2021-6-30 2021-3-31 2020-12-31 2020-9-30 2020-6-30
经营活动产生的现金流量
     销售商品、提供劳务收到的现金 192.03亿 128.11亿 55.44亿 255.91亿 179.69亿 121.87亿
     收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- --
     回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- --
     收到的税费返还 1198.9 1758.9 1758.9 -- 47.55万 47.55万
     收到其他与经营活动有关的现金 4.52亿 2.14亿 1.42亿 3.9亿 4.45亿 3.66亿
经营活动现金流入小计 196.55亿 130.25亿 56.86亿 259.81亿 184.15亿 125.54亿
190.34亿 122.05亿 65.75亿 241.14亿 175.17亿 117.93亿
     客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- --
     支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- --
     支付给职工以及为职工支付的现金 3.67亿 2.48亿 1.35亿 5.39亿 3.58亿 2.38亿
     支付的各项税费 3.34亿 2.23亿 9505.78万 3.79亿 3.11亿 2.06亿
     支付其他与经营活动有关的现金 4.19亿 3.45亿 1.51亿 6.16亿 5.51亿 3.63亿
经营活动现金流出小计 201.55亿 130.2亿 69.57亿 256.48亿 187.38亿 126.01亿
经营活动产生的现金流量净额 -5亿 498.97万 -12.7亿 3.32亿 -3.23亿 -4623.39万
投资活动产生的现金流量
     收回投资收到的现金 -- -- -- 2636.43万 -- --
     取得投资收益收到的现金 30.73万 28.8万 28.8万 1.45万 1.45万 --
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4626.91万 3207.15万 5.19万 1171.58万 2665.48万 2654.02万
     收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 4657.64万 3235.95万 33.99万 4479.27万 3321.75万 3308.83万
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13亿 5770.47万 2296.9万 1.78亿 1.31亿 5683.12万
     投资支付的现金 262.5万 262.5万 -- 2765万 -- --
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- 1785万 1387.29万
     支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1402万 1387万 20万
投资活动现金流出小计 1.16亿 6032.97万 2296.9万 2.2亿 1.63亿 7090.4万
投资活动产生的现金流量净额 -6903.92万 -2797.02万 -2262.91万 -1.75亿 -1.3亿 -3781.57万
筹资活动产生的现金流量
     吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- --
     取得借款收到的现金 35.75亿 20.83亿 21.15亿 34.04亿 27.14亿 24.84亿
     发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35.79亿 26.81亿 21.15亿 34.41亿 27.21亿 24.9亿
     偿还债务支付的现金 28.94亿 18.18亿 9.76亿 30.78亿 24.38亿 19.47亿
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36亿 1.06亿 2332.53万 1.55亿 1.29亿 9885.75万
筹资活动现金流出小计 31.52亿 19.47亿 10.09亿 33.45亿 25.76亿 20.53亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.27亿 7.34亿 11.06亿 9523.69万 1.44亿 4.37亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1.41亿 7.11亿 -1.87亿 2.52亿 -3.09亿 3.53亿
     加:期初现金及现金等价物余额 15.69亿 15.69亿 15.69亿 13.17亿 13.17亿 13.17亿
期末现金及现金等价物余额 14.28亿 22.81亿 13.83亿 15.69亿 10.08亿 16.7亿