英特集团(SZ:000411)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192.03亿 | 128.11亿 | 55.44亿 | 255.91亿 | 179.69亿 | 121.87亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 1198.9 | 1758.9 | 1758.9 | -- | 47.55万 | 47.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.52亿 | 2.14亿 | 1.42亿 | 3.9亿 | 4.45亿 | 3.66亿 |
经营活动现金流入小计 | 196.55亿 | 130.25亿 | 56.86亿 | 259.81亿 | 184.15亿 | 125.54亿 |
190.34亿 | 122.05亿 | 65.75亿 | 241.14亿 | 175.17亿 | 117.93亿 | |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.67亿 | 2.48亿 | 1.35亿 | 5.39亿 | 3.58亿 | 2.38亿 |
支付的各项税费 | 3.34亿 | 2.23亿 | 9505.78万 | 3.79亿 | 3.11亿 | 2.06亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.19亿 | 3.45亿 | 1.51亿 | 6.16亿 | 5.51亿 | 3.63亿 |
经营活动现金流出小计 | 201.55亿 | 130.2亿 | 69.57亿 | 256.48亿 | 187.38亿 | 126.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5亿 | 498.97万 | -12.7亿 | 3.32亿 | -3.23亿 | -4623.39万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2636.43万 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 30.73万 | 28.8万 | 28.8万 | 1.45万 | 1.45万 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4626.91万 | 3207.15万 | 5.19万 | 1171.58万 | 2665.48万 | 2654.02万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4657.64万 | 3235.95万 | 33.99万 | 4479.27万 | 3321.75万 | 3308.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13亿 | 5770.47万 | 2296.9万 | 1.78亿 | 1.31亿 | 5683.12万 |
投资支付的现金 | 262.5万 | 262.5万 | -- | 2765万 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1785万 | 1387.29万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1402万 | 1387万 | 20万 |
投资活动现金流出小计 | 1.16亿 | 6032.97万 | 2296.9万 | 2.2亿 | 1.63亿 | 7090.4万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6903.92万 | -2797.02万 | -2262.91万 | -1.75亿 | -1.3亿 | -3781.57万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.75亿 | 20.83亿 | 21.15亿 | 34.04亿 | 27.14亿 | 24.84亿 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35.79亿 | 26.81亿 | 21.15亿 | 34.41亿 | 27.21亿 | 24.9亿 |
偿还债务支付的现金 | 28.94亿 | 18.18亿 | 9.76亿 | 30.78亿 | 24.38亿 | 19.47亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.36亿 | 1.06亿 | 2332.53万 | 1.55亿 | 1.29亿 | 9885.75万 |
筹资活动现金流出小计 | 31.52亿 | 19.47亿 | 10.09亿 | 33.45亿 | 25.76亿 | 20.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.27亿 | 7.34亿 | 11.06亿 | 9523.69万 | 1.44亿 | 4.37亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1.41亿 | 7.11亿 | -1.87亿 | 2.52亿 | -3.09亿 | 3.53亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.69亿 | 15.69亿 | 15.69亿 | 13.17亿 | 13.17亿 | 13.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.28亿 | 22.81亿 | 13.83亿 | 15.69亿 | 10.08亿 | 16.7亿 |