德赛电池(SZ:000049)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133.41亿 | 94.24亿 | 53.21亿 | 189.65亿 | 130.83亿 | 80.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2.19亿 | 1.44亿 | 6507.87万 | 2.24亿 | 1.72亿 | 1.52亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.99亿 | 1.3亿 | 7259.57万 | 4.28亿 | 3.69亿 | 2.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 137.59亿 | 96.97亿 | 54.59亿 | 196.17亿 | 136.24亿 | 85亿 |
| 124.03亿 | 81.43亿 | 48.53亿 | 166.69亿 | 114.41亿 | 71.95亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.54亿 | 7.15亿 | 2.69亿 | 10.6亿 | 8.18亿 | 6.07亿 |
| 支付的各项税费 | 1.73亿 | 1.24亿 | 8108.95万 | 2.58亿 | 1.74亿 | 1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.45亿 | 1.58亿 | 8483.19万 | 3.48亿 | 3.11亿 | 1.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 137.75亿 | 91.41亿 | 52.88亿 | 183.35亿 | 127.44亿 | 80.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1661.27万 | 5.57亿 | 1.71亿 | 12.82亿 | 8.8亿 | 4.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 438.08万 | 291.5万 | 111.73万 | 1664.5万 | 1493.78万 | 991.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61.22万 | 51.2万 | 6500 | 699.28万 | 532.19万 | 454.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21.37亿 | 15.69亿 | 7.41亿 | 54.6亿 | 45.32亿 | 32.34亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 21.42亿 | 15.73亿 | 7.43亿 | 54.83亿 | 45.52亿 | 32.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.72亿 | 3.6亿 | 1.84亿 | 6.74亿 | 3.87亿 | 1.54亿 |
| 投资支付的现金 | 4050.2万 | 1000万 | -- | 2000万 | 1000万 | 1000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.37亿 | 16.25亿 | 8.05亿 | 51.89亿 | 46.35亿 | 32.94亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 27.5亿 | 19.95亿 | 9.89亿 | 58.83亿 | 50.32亿 | 34.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.07亿 | -4.22亿 | -2.46亿 | -4亿 | -4.8亿 | -2.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21.07亿 | 11.42亿 | 6.98亿 | 13.6亿 | 10.36亿 | 8.74亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.1亿 | 11.43亿 | 6.98亿 | 14.64亿 | 11.36亿 | 9.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.85亿 | 9.14亿 | 4.58亿 | 12.62亿 | 9.12亿 | 6.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.2亿 | 2.9亿 | 4022.07万 | 6.06亿 | 5.67亿 | 3.28亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.13亿 | 12.09亿 | 5.04亿 | 23.14亿 | 16.03亿 | 9.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.97亿 | -6586.52万 | 1.94亿 | -8.51亿 | -4.67亿 | -4889.47万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.74万 | -358.55万 | -71.44万 | -1945.36万 | -439.05万 | 26.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.31亿 | 6481.83万 | 1.18亿 | 1175.38万 | -7143.54万 | 2.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.77亿 | 4.77亿 | 4.77亿 | 4.65亿 | 4.65亿 | 4.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.46亿 | 5.42亿 | 5.95亿 | 4.77亿 | 3.94亿 | 6.71亿 |