正川股份(SH:603976)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.92亿 | 6.79亿 | 2.45亿 | 2.69亿 | 2.97亿 | 4.03亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 100.26万 | 147.72万 | 337.17万 | 324.18万 | 77.08万 | 264.61万 |
| 应收账款 | 1.84亿 | 1.43亿 | 1.45亿 | 1.1亿 | 1.11亿 | 1.33亿 |
| 预付款项 | 2253.71万 | 2171.75万 | 761.41万 | 491.72万 | 2595.44万 | 2476.24万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 390.3万 | 337.39万 | 331.41万 | 298.11万 | 338.13万 | 298.12万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1.6亿 | 1.67亿 | 1.39亿 | 1.51亿 | 1.69亿 | 1.42亿 |
| 其他流动资产 | 140.13万 | 408.28万 | 541.7万 | 895.54万 | 426.03万 | 359.05万 |
| 流动资产合计 | 11.63亿 | 11.06亿 | 6.26亿 | 6.63亿 | 7.09亿 | 7.87亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 264.08万 | 270.79万 | 277.5万 | 284.21万 | 290.92万 | 297.63万 |
| 固定资产 | 5.66亿 | 5.51亿 | 2.96亿 | 3.02亿 | 3.03亿 | 3.07亿 |
| 在建工程 | 9094.16万 | 8201.32万 | 2.96亿 | 2.51亿 | 1.66亿 | 1.28亿 |
| 无形资产 | 4334.96万 | 4108.44万 | 4150.95万 | 4187.43万 | 4223.9万 | 4260.38万 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 467.19万 | 545.3万 | 503万 | 498.48万 | 553.24万 | 467.34万 |
| 递延所得税资产 | 293.23万 | 257万 | 236.26万 | 207.99万 | 187.91万 | 205.94万 |
| 非流动资产合计 | 7.59亿 | 7.41亿 | 7.02亿 | 6.61亿 | 5.5亿 | 5.18亿 |
| 资产总计 | 19.22亿 | 18.48亿 | 13.29亿 | 13.25亿 | 12.58亿 | 13.05亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 5000万 | 3100万 | 2370万 | 4973.05万 | 4970万 | 4870万 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1.45亿 | 1.36亿 | 1.43亿 | 1.24亿 | 7726.06万 | 6799.04万 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1210.59万 | 899.89万 | 825.15万 | 995.31万 | 729.65万 | 656.79万 |
| 应交税费 | 991.16万 | 708.67万 | 651.31万 | 590.11万 | 476.68万 | 535.5万 |
| 应付利息 | 84.38万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 33.75万 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3.86亿 | 3.46亿 | 2.68亿 | 2.77亿 | 2.22亿 | 2.76亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 3.77亿 | 3.73亿 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 2728.02万 | 2768.13万 | 631.24万 | 677.49万 | 727.92万 | 683.12万 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4.04亿 | 4亿 | 631.24万 | 677.49万 | 727.92万 | 683.12万 |
| 负债合计 | 7.9亿 | 7.46亿 | 2.74亿 | 2.84亿 | 2.3亿 | 2.83亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 1.51亿 | 1.51亿 | 1.51亿 | 1.51亿 | 1.51亿 | 1.51亿 |
| 其他权益工具 | 2797.36万 | 2797.32万 | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 5.56亿 | 5.56亿 | 5.56亿 | 5.56亿 | 5.56亿 | 5.56亿 |
| 盈余公积 | 4802.04万 | 4802.04万 | 4802.04万 | 4802.04万 | 4346.89万 | 4346.89万 |
| 未分配利润 | 3.49亿 | 3.19亿 | 3亿 | 2.86亿 | 2.78亿 | 2.72亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11.32亿 | 11.02亿 | 10.55亿 | 10.4亿 | 10.29亿 | 10.22亿 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 11.32亿 | 11.02亿 | 10.55亿 | 10.4亿 | 10.29亿 | 10.22亿 |
| 负债和股东权益合计 | 19.22亿 | 18.48亿 | 13.29亿 | 13.25亿 | 12.58亿 | 13.05亿 |