正川股份(SH:603976)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.83亿 | 3.22亿 | 1.2亿 | 4.96亿 | 3.68亿 | 2.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3952.5万 | 3206.5万 | 343.48万 | 6862.47万 | 1724.92万 | 1351.6万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.22亿 | 3.54亿 | 1.24亿 | 5.64亿 | 3.86亿 | 2.94亿 |
| 2.85亿 | 1.85亿 | 7056.04万 | 2.67亿 | 2.05亿 | 1.29亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9431.15万 | 6093.65万 | 2740.94万 | 1.08亿 | 7406.18万 | 4958.81万 |
| 支付的各项税费 | 2312.19万 | 1197.42万 | 196.86万 | 4008.72万 | 2815.36万 | 2226.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2412.09万 | 1402.34万 | 704.22万 | 2744.07万 | 2277.69万 | 1189.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.26亿 | 2.72亿 | 1.07亿 | 4.42亿 | 3.3亿 | 2.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9618.46万 | 8281.67万 | 1671.49万 | 1.22亿 | 5614.69万 | 8178.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.7万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3490.52万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3495.22万 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6758.09万 | 4893.39万 | 1315.82万 | 1.76亿 | 5530.09万 | 3995.78万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2137.72万 | 1028.75万 | -- | 100万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8895.81万 | 5922.14万 | 1315.82万 | 1.77亿 | 5530.09万 | 3995.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8895.81万 | -5922.14万 | -1315.82万 | -1.42亿 | -5530.09万 | -3995.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4亿 | 4亿 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5000万 | 3000万 | -- | 4970万 | 4970万 | 4870万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.5亿 | 4.3亿 | -- | 4970万 | 4970万 | 4870万 |
| 偿还债务支付的现金 | 4970万 | 4870万 | 2600万 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 602.72万 | 582.03万 | 24.34万 | 4930.45万 | 4551.08万 | 22.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5658.84万 | 5538.15万 | 2624.34万 | 5113.18万 | 4551.08万 | 22.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.94亿 | 3.75亿 | -2624.34万 | -143.18万 | 418.92万 | 4847.59万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.01亿 | 3.99亿 | -2268.66万 | -2157.89万 | 503.52万 | 9030.56万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.42亿 | 2.42亿 | 2.42亿 | 2.63亿 | 2.63亿 | 2.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.43亿 | 6.4亿 | 2.19亿 | 2.42亿 | 2.68亿 | 3.54亿 |