口子窖(SH:603589)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 12.31亿 | 9.27亿 | 12.51亿 | 15.04亿 | 13.07亿 | 12.19亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 4.13亿 | 4.9亿 | 3.08亿 | 7.03亿 | 3.76亿 | 2.41亿 |
| 应收账款 | 259.86万 | 244.88万 | 202.44万 | 156.85万 | 254.66万 | 263.44万 |
| 预付款项 | 87.95万 | 123.77万 | 2746.75万 | 2765.29万 | 3227.44万 | 2916.98万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 450.44万 | 419.65万 | 303.57万 | 266.28万 | 1095.44万 | 690.84万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33.29亿 | 32.44亿 | 30.79亿 | 28.79亿 | 26.6亿 | 25.38亿 |
| 其他流动资产 | 347.45万 | 280.17万 | 951.66万 | 388.7万 | 464.73万 | 532.83万 |
| 流动资产合计 | 59.63亿 | 56.07亿 | 60.4亿 | 66.23亿 | 55.33亿 | 51.87亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8510.59万 | 8643.26万 | 8756.09万 | 7565.3万 | 7659.68万 | 7788.76万 |
| 固定资产 | 18.63亿 | 18.08亿 | 18.18亿 | 18.12亿 | 17.13亿 | 16.97亿 |
| 在建工程 | 11.32亿 | 10.37亿 | 8.76亿 | 7.88亿 | 6.66亿 | 4.85亿 |
| 无形资产 | 5.32亿 | 4.28亿 | 4.31亿 | 4.35亿 | 4.38亿 | 4.41亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2775.36万 | 2770.03万 | 2716万 | 2732.79万 | 2712.51万 | 2705.53万 |
| 非流动资产合计 | 37.35亿 | 34.39亿 | 33.2亿 | 31.83亿 | 30.21亿 | 28.06亿 |
| 资产总计 | 96.98亿 | 90.46亿 | 93.6亿 | 98.06亿 | 85.54亿 | 79.93亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2.64亿 | 3.23亿 | 4.09亿 | 2.66亿 | 2.42亿 | 2.58亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 4.87亿 | 4.33亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1796.53万 | 1408.05万 | 861.62万 | 6627.19万 | 1512.99万 | 1592.07万 |
| 应交税费 | 3.33亿 | 2.23亿 | 1.52亿 | 5.13亿 | 3.17亿 | 2.13亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 18.81亿 | 16.92亿 | 15.58亿 | 24.27亿 | 16.1亿 | 13.41亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 7661.29万 | 7663.89万 | 7668.96万 | 7604.22万 | 7586.02万 | 7588.48万 |
| 递延所得税负债 | 6763.69万 | 6713.22万 | 6681.46万 | 6473.13万 | 4135.91万 | 4966.72万 |
| 非流动负债合计 | 1.44亿 | 1.44亿 | 1.44亿 | 1.41亿 | 1.17亿 | 1.26亿 |
| 负债合计 | 20.25亿 | 18.36亿 | 17.01亿 | 25.68亿 | 17.27亿 | 14.67亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 6亿 | 6亿 | 6亿 | 6亿 | 6亿 | 6亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 9.77亿 | 9.77亿 | 9.77亿 | 9.77亿 | 9.77亿 | 9.77亿 |
| 盈余公积 | 3.6亿 | 3.6亿 | 3.6亿 | 3.6亿 | 3.6亿 | 3.6亿 |
| 未分配利润 | 58.85亿 | 54.22亿 | 58.71亿 | 54.51亿 | 50.39亿 | 46.62亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76.73亿 | 72.1亿 | 76.59亿 | 72.39亿 | 68.26亿 | 65.27亿 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 76.73亿 | 72.1亿 | 76.59亿 | 72.39亿 | 68.26亿 | 65.27亿 |
| 负债和股东权益合计 | 96.98亿 | 90.46亿 | 93.6亿 | 98.06亿 | 85.54亿 | 79.93亿 |