口子窖(SH:603589)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.01亿 | 20.58亿 | 11.03亿 | 38.07亿 | 24.73亿 | 15.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 120.28万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1819.87万 | 1451.04万 | 380.16万 | 2700.99万 | 2154.64万 | 1011.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.19亿 | 20.73亿 | 11.06亿 | 38.35亿 | 24.94亿 | 15.21亿 |
| 11.09亿 | 8.25亿 | 3.74亿 | 11.87亿 | 8.96亿 | 6.07亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84亿 | 2.07亿 | 1.29亿 | 3.1亿 | 2.37亿 | 1.74亿 |
| 支付的各项税费 | 14亿 | 10.49亿 | 7.59亿 | 14.21亿 | 12.04亿 | 9.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.55亿 | 2.45亿 | 1.17亿 | 4.18亿 | 3.04亿 | 2.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.49亿 | 23.26亿 | 13.79亿 | 33.37亿 | 26.4亿 | 19.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.7亿 | -2.53亿 | -2.73亿 | 4.99亿 | -1.46亿 | -3.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 24.55亿 | 17.25亿 | 8.4亿 | 34.82亿 | 20.08亿 | 14.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4907.36万 | 4262.68万 | 4000万 | 44.08万 | 30万 | 30万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3448.46万 | 2565.07万 | 813.75万 | 8818.01万 | 7914.16万 | 4362.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.39亿 | 17.93亿 | 8.88亿 | 35.71亿 | 20.87亿 | 14.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.54亿 | 2.26亿 | 1.52亿 | 3.85亿 | 2.64亿 | 1.5亿 |
| 投资支付的现金 | 19.2亿 | 11.5亿 | 6.9亿 | 26.67亿 | 8.43亿 | 2.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.74亿 | 13.76亿 | 8.42亿 | 30.52亿 | 11.07亿 | 3.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.65亿 | 4.17亿 | 4624.21万 | 5.19亿 | 9.81亿 | 10.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.16亿 | 7.16亿 | -- | 9亿 | 9亿 | 9亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.16亿 | 7.16亿 | -- | 10.49亿 | 10.49亿 | 9.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.16亿 | -7.16亿 | -- | -10.49亿 | -10.49亿 | -9.72亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.81亿 | -5.52亿 | -2.27亿 | -3147.56万 | -2.14亿 | -2.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.11亿 | 14.11亿 | 14.11亿 | 14.43亿 | 14.43亿 | 14.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.3亿 | 8.59亿 | 11.85亿 | 14.11亿 | 12.29亿 | 11.7亿 |