设计总院(SH:603357)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.98亿 | 7.05亿 | 6.2亿 | 11.25亿 | 4.99亿 | 6.53亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 377.21万 | 329.09万 | 2462.71万 | 2442.39万 | 156万 | 81.84万 |
| 应收账款 | 8.6亿 | 8.26亿 | 7.41亿 | 6.66亿 | 6.55亿 | 7.5亿 |
| 预付款项 | 2429.63万 | 1443.88万 | 5404.05万 | 789.66万 | 783.53万 | 315.81万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8394.81万 | 8902.62万 | 8834.79万 | 8344.14万 | 1.05亿 | 1.02亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21.1万 | 44.62万 | 35.99万 | 19.84万 | 1.68亿 | 1.7亿 |
| 其他流动资产 | 239.23万 | 132.22万 | 659.92万 | 433.52万 | 267.68万 | 143.92万 |
| 流动资产合计 | 35.06亿 | 34.89亿 | 33.63亿 | 34.83亿 | 31.57亿 | 31.8亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1.07亿 | 1.08亿 | 1.1亿 | 1.08亿 | 9756.4万 | 9629.93万 |
| 投资性房地产 | 1173.05万 | 1173.05万 | 1185万 | 1196.95万 | 1208.9万 | 1220.84万 |
| 固定资产 | 1.37亿 | 1.37亿 | 1.4亿 | 1.43亿 | 1.4亿 | 1.39亿 |
| 在建工程 | 1.9亿 | 1.56亿 | 1.25亿 | 1.16亿 | 5558.66万 | 2796.48万 |
| 无形资产 | 8674.41万 | 8662.81万 | 8747.41万 | 8864.24万 | 8955.75万 | 9099.04万 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 109.3万 | 250.36万 | 288.78万 | 336.8万 | 315.81万 | 138.43万 |
| 递延所得税资产 | 1.33亿 | 1.3亿 | 1.03亿 | 1.01亿 | 1.16亿 | 1.14亿 |
| 非流动资产合计 | 6.81亿 | 6.47亿 | 5.94亿 | 5.84亿 | 5.26亿 | 4.94亿 |
| 资产总计 | 41.87亿 | 41.36亿 | 39.57亿 | 40.67亿 | 36.83亿 | 36.75亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8.83亿 | 9.51亿 | 7.48亿 | 9.72亿 | 7.42亿 | 7.64亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5036.25万 | 4827.37万 | 4955.01万 | 4900.72万 | 4669.17万 | 4519.95万 |
| 应交税费 | 7790.58万 | 6269.93万 | 3236.84万 | 7533.46万 | 6872.27万 | 7173.2万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13.63亿 | 14.13亿 | 12.31亿 | 14.43亿 | 11.33亿 | 12.15亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13.23万 | 19.98万 | 14.98万 | 6.24万 | 28.8万 | 21.03万 |
| 非流动负债合计 | 1044.41万 | 1104.76万 | 1114万 | 908.09万 | 950.9万 | 978.05万 |
| 负债合计 | 13.73亿 | 14.24亿 | 12.43亿 | 14.52亿 | 11.43亿 | 12.25亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 4.55亿 | 4.55亿 | 4.55亿 | 4.55亿 | 4.55亿 | 4.55亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 7.51亿 | 7.51亿 | 7.51亿 | 7.51亿 | 7.51亿 | 7.51亿 |
| 盈余公积 | 1.42亿 | 1.42亿 | 1.42亿 | 1.42亿 | 1.17亿 | 1.17亿 |
| 未分配利润 | 14.62亿 | 13.61亿 | 13.62亿 | 12.62亿 | 12.13亿 | 11.22亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28.09亿 | 27.08亿 | 27.09亿 | 26.1亿 | 25.35亿 | 24.44亿 |
| 少数股东权益 | 453.35万 | 487.93万 | 550.71万 | 607.92万 | 555.88万 | 561.85万 |
| 股东权益合计 | 28.14亿 | 27.13亿 | 27.15亿 | 26.16亿 | 25.4亿 | 24.5亿 |
| 负债和股东权益合计 | 41.87亿 | 41.36亿 | 39.57亿 | 40.67亿 | 36.83亿 | 36.75亿 |