设计总院(SH:603357)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.08亿 | 8.42亿 | 5.04亿 | 17.15亿 | 11.79亿 | 6.3亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1642.98万 | 871.33万 | 402.89万 | 3427.24万 | 1684.37万 | 912.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.24亿 | 8.51亿 | 5.08亿 | 17.49亿 | 11.96亿 | 6.39亿 |
| 9.08亿 | 6.38亿 | 4.62亿 | 6.88亿 | 5.62亿 | 2.77亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.53亿 | 2.31亿 | 1.12亿 | 4.53亿 | 2.7亿 | 1.75亿 |
| 支付的各项税费 | 1.22亿 | 9862.4万 | 6055.27万 | 1.28亿 | 1.09亿 | 7775.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7764.92万 | 4658.5万 | 2651.53万 | 7554.51万 | 7209.75万 | 4062.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.61亿 | 10.14亿 | 6.61亿 | 13.45亿 | 10.13亿 | 5.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.37亿 | -1.63亿 | -1.52亿 | 4.05亿 | 1.83亿 | 6821.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 10亿 | 7.4亿 | 3.1亿 | 17.4亿 | 11.3亿 | 8.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 702.9万 | 472.93万 | 165.71万 | 1956.48万 | 1279.06万 | 877.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.15万 | 3900 | 3900 | 24.44万 | 26.92万 | 14.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.07亿 | 7.45亿 | 3.12亿 | 17.6亿 | 11.43亿 | 8.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9688.73万 | 5147.08万 | 3430.25万 | 9872.03万 | 5425.59万 | 3143.67万 |
| 投资支付的现金 | 10.9亿 | 8.4亿 | 6.3亿 | 13.56亿 | 11.9亿 | 7.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.87亿 | 8.91亿 | 6.64亿 | 14.55亿 | 12.44亿 | 7.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.8亿 | -1.47亿 | -3.53亿 | 3.05亿 | -1.01亿 | 6748.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.14亿 | 1.14亿 | -- | 9999.94万 | 9999.94万 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.14亿 | 1.14亿 | -- | 9999.94万 | 9999.94万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.14亿 | -1.14亿 | -- | -9999.94万 | -9999.94万 | -- |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.12 | 0.05 | -0.49 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.31亿 | -4.23亿 | -5.05亿 | 6.1亿 | -1867.22万 | 1.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.8亿 | 10.8亿 | 10.8亿 | 4.71亿 | 4.71亿 | 4.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.5亿 | 6.57亿 | 5.75亿 | 10.8亿 | 4.52亿 | 6.06亿 |