天士力(SH:600535)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 20.61亿 | 19.85亿 | 19.94亿 | 19.76亿 | 12.11亿 | 17.95亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 729.92万 | -- | -- | -- | 5844.83万 |
| 应收账款 | 13.51亿 | 13.04亿 | 16.06亿 | 18.72亿 | 22.4亿 | 84.6亿 |
| 预付款项 | 1.96亿 | 1.98亿 | 1.5亿 | 9759.74万 | 1.69亿 | 4.15亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 83.18万 | 59.2万 |
| 其他应收款 | 2.59亿 | 3.49亿 | 3.6亿 | 4.21亿 | 8.6亿 | 6.91亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15.27亿 | 15.12亿 | 14.35亿 | 13.54亿 | 14.12亿 | 24.3亿 |
| 其他流动资产 | 6046.15万 | 5809.34万 | 6269.39万 | 4831.81万 | 5901.89万 | 7501.73万 |
| 流动资产合计 | 82.39亿 | 81.25亿 | 88.54亿 | 92.37亿 | 96.27亿 | 160亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8.54亿 | 8.33亿 | 9.08亿 | 9.22亿 | 5.92亿 | 6.07亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 33.53亿 | 33.95亿 | 33.98亿 | 34.8亿 | 31.63亿 | 33.04亿 |
| 在建工程 | 5.13亿 | 5.2亿 | 4.89亿 | 4.01亿 | 6.64亿 | 6.36亿 |
| 无形资产 | 4.27亿 | 3.73亿 | 3.59亿 | 3.61亿 | 3.34亿 | 3.94亿 |
| 商誉 | 1.67亿 | 1.67亿 | 1.67亿 | 1588.04万 | 7489.47万 | 1.43亿 |
| 长期待摊费用 | 7719.68万 | 6052.8万 | 7612.77万 | 1.27亿 | 1.79亿 | 2.02亿 |
| 递延所得税资产 | 6918.77万 | 5928.21万 | 7284.72万 | 4281.9万 | 4690.08万 | 1.07亿 |
| 非流动资产合计 | 79.08亿 | 76.5亿 | 75.81亿 | 72.56亿 | 69.27亿 | 71.94亿 |
| 资产总计 | 161.47亿 | 157.75亿 | 164.35亿 | 164.94亿 | 165.55亿 | 231.94亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 1.78亿 | 1.73亿 | 1.46亿 | 6.37亿 | 8.94亿 | 31.71亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5.04亿 | 5.37亿 | 5.07亿 | 4.8亿 | 4.29亿 | 18.59亿 |
| 预收款项 | 6587.42万 | 6710.1万 | 6821.3万 | 6774.9万 | 1.12亿 | 1.57亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6048.8万 | 5109.53万 | 3161.15万 | 1.27亿 | 6099.74万 | 5394.23万 |
| 应交税费 | 9808.25万 | 1.4亿 | 9913.48万 | 1.11亿 | 1.44亿 | 1.93亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.39亿 | 1.38亿 | 15.54亿 | 11.37亿 | 13.19亿 | 19.34亿 |
| 流动负债合计 | 13.31亿 | 13.62亿 | 27.46亿 | 28.32亿 | 33.49亿 | 87.01亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75亿 |
| 递延收益 | 2.12亿 | 2.19亿 | 2.29亿 | 2.35亿 | 2.46亿 | 2.53亿 |
| 递延所得税负债 | 7102.9万 | 3758.74万 | 2254.65万 | 2254.65万 | 323.88万 | 323.88万 |
| 非流动负债合计 | 14.71亿 | 16.16亿 | 10.33亿 | 12.78亿 | 10.76亿 | 23.73亿 |
| 负债合计 | 28.01亿 | 29.79亿 | 37.79亿 | 41.09亿 | 44.25亿 | 110.74亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 15.13亿 | 15.13亿 | 15.13亿 | 15.13亿 | 15.13亿 | 15.13亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 23.22亿 | 22.69亿 | 23.21亿 | 23.21亿 | 20.62亿 | 20.6亿 |
| 盈余公积 | 12.96亿 | 12.96亿 | 12.96亿 | 12.96亿 | 11.69亿 | 11.69亿 |
| 未分配利润 | 80.48亿 | 75.69亿 | 73.86亿 | 70.63亿 | 71.64亿 | 67.5亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129.2亿 | 124.03亿 | 122.86亿 | 119.72亿 | 117.03亿 | 113.92亿 |
| 少数股东权益 | 4.26亿 | 3.94亿 | 3.7亿 | 4.12亿 | 4.26亿 | 7.27亿 |
| 股东权益合计 | 133.46亿 | 127.97亿 | 126.56亿 | 123.84亿 | 121.3亿 | 121.19亿 |
| 负债和股东权益合计 | 161.47亿 | 157.75亿 | 164.35亿 | 164.94亿 | 165.55亿 | 231.94亿 |