天士力(SH:600535)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.4亿 | 53.87亿 | 23.44亿 | 142.87亿 | 126.73亿 | 103.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 47.1万 | 39.29万 | 1.29万 | 122.64万 | 337.21万 | 341.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.83亿 | 2.28亿 | 1.77亿 | 4.8亿 | 7.42亿 | 5.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 79.23亿 | 56.15亿 | 25.21亿 | 147.68亿 | 134.19亿 | 109.31亿 |
| 17.87亿 | 12.17亿 | 5.56亿 | 74.59亿 | 78.35亿 | 64.41亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.29亿 | 9.83亿 | 5.47亿 | 17.96亿 | 13.64亿 | 9.44亿 |
| 支付的各项税费 | 7.63亿 | 5.08亿 | 2.7亿 | 11.13亿 | 8.49亿 | 5.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.63亿 | 12.63亿 | 7.43亿 | 26.08亿 | 22.38亿 | 17.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 58.43亿 | 39.72亿 | 21.16亿 | 129.77亿 | 122.86亿 | 96.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.8亿 | 16.44亿 | 4.05亿 | 17.91亿 | 11.32亿 | 12.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 8.53亿 | 7.44亿 | 3.36亿 | 46.39亿 | 31.85亿 | 24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4940.97万 | 1394.84万 | 65.02万 | 8989.66万 | 4419.26万 | 2878.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6431.86万 | 6316.93万 | 554.36万 | 629.83万 | 652.79万 | 479.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.77亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.69亿 | 10.97亿 | 6.08亿 | 61.47亿 | 39.8亿 | 24.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.61亿 | 2.92亿 | 1.28亿 | 4.09亿 | 2.8亿 | 1.7亿 |
| 投资支付的现金 | 8.15亿 | 4.6亿 | 2.79亿 | 46亿 | 34.24亿 | 22.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.47亿 | 1.47亿 | 1.47亿 | -- | 42.52万 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.78万 | -- | -- | 2.72亿 | 1080.03万 | 1080.03万 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.23亿 | 8.99亿 | 5.54亿 | 52.81亿 | 37.15亿 | 24.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4535.08万 | 1.97亿 | 5389.59万 | 8.66亿 | 2.65亿 | -2881.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1844万 | 1454万 | 1444万 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11.84亿 | 11.41亿 | 4.17亿 | 49.37亿 | 39.97亿 | 33.45亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.12亿 | 11.65亿 | 4.42亿 | 50.14亿 | 41.42亿 | 34.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.42亿 | 22.33亿 | 7.48亿 | 63.08亿 | 49.27亿 | 39.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.2亿 | 6.05亿 | 4103.06万 | 8亿 | 7.66亿 | 7.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.86亿 | 29.3亿 | 8.61亿 | 73.25亿 | 59.14亿 | 47.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.73亿 | -17.65亿 | -4.19亿 | -23.11亿 | -17.73亿 | -13.04亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.52万 | 288.16万 | 12.87万 | -1214.91万 | -216.32万 | 222.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.56亿 | 7927.97万 | 3969万 | 3.34亿 | -3.77亿 | -4054.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.28亿 | 18.28亿 | 18.28亿 | 14.93亿 | 14.92亿 | 14.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.83亿 | 19.07亿 | 18.67亿 | 18.28亿 | 11.15亿 | 14.52亿 |