贵州茅台(SH:600519)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 507.02亿 | 541.98亿 | 507.43亿 | 360.91亿 | 270.75亿 | 254.52亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | 1098.48亿 | 947.77亿 | 1032.34亿 | 1182亿 | 1002.9亿 | 908.44亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 5.4亿 | 12.33亿 | 11.86亿 | 15.33亿 | 19.36亿 | 11.78亿 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10.14亿 | 9.3亿 | 10.11亿 | 8.98亿 | 11.17亿 | 9.32亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5162.2万 | 4855.57万 | 4388.1万 | 3448.86万 | 6370.29万 | 7083.77万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 303.92亿 | 306.55亿 | 296.14亿 | 288.69亿 | 269.8亿 | 262.95亿 |
| 其他流动资产 | 2907.82万 | 969.43万 | 1873.82万 | 2673.69万 | 2722.99万 | 6311.69万 |
| 流动资产合计 | 1925.77亿 | 1818.51亿 | 1858.5亿 | 1856.52亿 | 1574.89亿 | 1448.35亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | 34.35亿 | 24.6亿 | 29.45亿 | 29.53亿 | 29.35亿 | 29.66亿 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 531.4万 | 538.57万 | 545.73万 | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 166.87亿 | 170.25亿 | 159.79亿 | 162.25亿 | 146.51亿 | 148.73亿 |
| 在建工程 | 26.97亿 | 23.47亿 | 33.02亿 | 24.47亿 | 36.6亿 | 32.03亿 |
| 无形资产 | 52.39亿 | 52.7亿 | 52.97亿 | 48.17亿 | 47.78亿 | 48.02亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.41亿 | 1.44亿 | 1.46亿 | 1.48亿 | 1.5亿 | 1.53亿 |
| 递延所得税资产 | 13.78亿 | 12.35亿 | 11.52亿 | 11.23亿 | 9.05亿 | 10.38亿 |
| 非流动资产合计 | 321.25亿 | 310.18亿 | 293.69亿 | 277.44亿 | 270.9亿 | 273.63亿 |
| 资产总计 | 2247.02亿 | 2128.69亿 | 2152.18亿 | 2133.96亿 | 1845.79亿 | 1721.98亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | 218.16亿 | 236.36亿 | 151.85亿 | 142.42亿 | 104.27亿 | 96.66亿 |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10.89亿 | 13.88亿 | 13.59亿 | 13.42亿 | 11.44亿 | 9.7亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2.48亿 | 2.48亿 | 4.6亿 | 29.81亿 | 2.47亿 | 2.49亿 |
| 应交税费 | 52.15亿 | 46.07亿 | 53.38亿 | 89.2亿 | 49.02亿 | 45.69亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9090.34万 | 9308.3万 | 1.03亿 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 434.47亿 | 448.77亿 | 323.29亿 | 456.74亿 | 304.06亿 | 296.05亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 89.63万 | 89.63万 | 90.4万 | 145.75万 | 181.24万 | 7452.19万 |
| 非流动负债合计 | 4.4亿 | 4.27亿 | 4亿 | 145.75万 | 181.24万 | 7452.19万 |
| 负债合计 | 438.87亿 | 453.04亿 | 327.28亿 | 456.75亿 | 304.08亿 | 296.8亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 12.56亿 | 12.56亿 | 12.56亿 | 12.56亿 | 12.56亿 | 12.56亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 13.75亿 | 13.75亿 | 13.75亿 | 13.75亿 | 13.75亿 | 13.75亿 |
| 盈余公积 | 243.02亿 | 243.02亿 | 201.75亿 | 201.75亿 | 201.59亿 | 201.59亿 |
| 未分配利润 | 1464.97亿 | 1338.85亿 | 1515.49亿 | 1375.94亿 | 1247.69亿 | 1135.44亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1743.48亿 | 1617.38亿 | 1752.74亿 | 1613.23亿 | 1484.52亿 | 1372.27亿 |
| 少数股东权益 | 64.67亿 | 58.26亿 | 72.16亿 | 63.98亿 | 57.19亿 | 52.91亿 |
| 股东权益合计 | 1808.15亿 | 1675.64亿 | 1824.9亿 | 1677.21亿 | 1541.72亿 | 1425.18亿 |
| 负债和股东权益合计 | 2247.02亿 | 2128.69亿 | 2152.18亿 | 2133.96亿 | 1845.79亿 | 1721.98亿 |