贵州茅台(SH:600519)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794.3亿 | 502.7亿 | 223.01亿 | 1070.24亿 | 713.49亿 | 464.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 74.93亿 | 93.39亿 | 9.19亿 | 31.89亿 | -6.64亿 | -14.06亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20.53亿 | 13.55亿 | 6.15亿 | 30.76亿 | 22.19亿 | 14.61亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.61亿 | 12.16亿 | 2.07亿 | 2.21亿 | 1.27亿 | 8685.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 904.37亿 | 621.8亿 | 240.42亿 | 1135.11亿 | 730.3亿 | 465.89亿 |
| 63.68亿 | 42.77亿 | 22.32亿 | 72.31亿 | 55.63亿 | 33.83亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4.94亿 | -5.06亿 | -835.57万 | 29.79亿 | 29.6亿 | 29.93亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4316.12万 | 2040.49万 | 1156万 | 1.07亿 | 3704.62万 | 3018.75万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80亿 | 61.85亿 | 42.7亿 | 81.62亿 | 66.05亿 | 51.69亿 |
| 支付的各项税费 | 365.56亿 | 261.75亿 | 155.59亿 | 416.23亿 | 332.19亿 | 232.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.89亿 | 13.85亿 | 10.17亿 | 40.47亿 | 29.91亿 | 16.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 536.85亿 | 404.61亿 | 255.27亿 | 618.42亿 | 479.19亿 | 339.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367.52亿 | 217.19亿 | -14.85亿 | 516.69亿 | 251.11亿 | 126.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.15亿 | 3.15亿 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6922.33 | -- | -- | 49.59万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 603.43万 | 6.99万 | 6.99万 | 667.53万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 604.13万 | 6.99万 | 6.99万 | 3.22亿 | 3.15亿 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.51亿 | 18.54亿 | 14.11亿 | 20.9亿 | 16.15亿 | 9.64亿 |
| 投资支付的现金 | 20亿 | 20亿 | -- | 2000万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2070.68万 | 1801.29万 | 1278.43万 | 1753.54万 | 1363.71万 | 877.73万 |
| 投资活动现金流出小计 | 42.72亿 | 38.72亿 | 14.24亿 | 21.27亿 | 16.29亿 | 9.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.66亿 | -38.72亿 | -14.24亿 | -18.05亿 | -13.14亿 | -9.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264.76亿 | 263.6亿 | -- | 240.91亿 | 238.78亿 | 237.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 265.28亿 | 264.08亿 | 4155.75万 | 241.28亿 | 238.78亿 | 237.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265.28亿 | -264.08亿 | -4155.75万 | -241.28亿 | -238.78亿 | -237.34亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.65万 | -73.22万 | -68.42万 | 38.06万 | 29.64万 | 26.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.57亿 | -85.61亿 | -29.51亿 | 257.37亿 | -8088.99万 | -120.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1467.41亿 | 1467.41亿 | 1467.41亿 | 1210.04亿 | 1210.04亿 | 1210.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1526.97亿 | 1381.8亿 | 1437.9亿 | 1467.41亿 | 1209.23亿 | 1089.18亿 |