国中水务(SH:600187)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.41亿 | 4.7亿 | 4.87亿 | 5.85亿 | 3.18亿 | 5.57亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 10万 | 123万 | -- | 100万 | 150万 | -- |
| 应收账款 | 2.77亿 | 2.51亿 | 2.5亿 | 2.35亿 | 2.11亿 | 2.26亿 |
| 预付款项 | 1385.83万 | 1457.55万 | 2118.79万 | 1553.2万 | 3559.62万 | 4115.62万 |
| 应收利息 | 2515.77万 | 2515.04万 | 2210.75万 | 2268.2万 | 2211.34万 | 2157.52万 |
| 其他应收款 | 4.11亿 | 4.71亿 | 5.83亿 | 6.05亿 | 6.05亿 | 6.07亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1.71亿 | 1.81亿 | 1.84亿 | 1.68亿 | 1.7亿 | 1.6亿 |
| 其他流动资产 | 3553.01万 | 6928.04万 | 3949.76万 | 3022.43万 | 3.35亿 | 8567.81万 |
| 流动资产合计 | 23.95亿 | 23.64亿 | 23.91亿 | 24.11亿 | 24.41亿 | 24.37亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2亿 | 2亿 | 2亿 | 2亿 | 2亿 | 2亿 |
| 投资性房地产 | 770.63万 | 778.51万 | 19.97万 | 21.1万 | 22.22万 | 23.35万 |
| 固定资产 | 1.97亿 | 2亿 | 2.09亿 | 2.11亿 | 2.13亿 | 2.16亿 |
| 在建工程 | 4.54亿 | 4.41亿 | 4亿 | 3.82亿 | 3.66亿 | 4.26亿 |
| 无形资产 | 9.5亿 | 9.67亿 | 9.84亿 | 10.01亿 | 9.53亿 | 8.96亿 |
| 商誉 | 1276.1万 | 1276.1万 | 1276.1万 | 1276.1万 | 1276.1万 | 1276.1万 |
| 长期待摊费用 | 605.15万 | 612.68万 | 634.14万 | 456.67万 | 472.2万 | 485.24万 |
| 递延所得税资产 | 3191.72万 | 3174.21万 | 3025.62万 | 3051.46万 | 4164.21万 | 4221.79万 |
| 非流动资产合计 | 22.87亿 | 23.56亿 | 22.87亿 | 22.86亿 | 22.75亿 | 22.82亿 |
| 资产总计 | 46.83亿 | 47.2亿 | 46.78亿 | 46.97亿 | 47.17亿 | 47.19亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1000万 | 1000万 | 1000万 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1.01亿 | 1.08亿 | 1.17亿 | 1.39亿 | 1.33亿 | 1.43亿 |
| 预收款项 | 6.72亿 | 6.72亿 | 6.72亿 | 6.72亿 | 7.02亿 | 7.03亿 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 262.61万 | 473.89万 | 480.02万 | 516.18万 | 230.53万 | 469.51万 |
| 应交税费 | 2280.37万 | 1077.51万 | 1402.13万 | 1769.78万 | 1835.97万 | 982.39万 |
| 应付利息 | 167.51万 | 167.58万 | 165.6万 | 151.82万 | 137.8万 | 135.87万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2669.07万 | 2078.67万 | 2778.52万 | 2778.52万 | 850万 | 850万 |
| 流动负债合计 | 9.07亿 | 8.98亿 | 9.14亿 | 9.64亿 | 9.43亿 | 9.43亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 1.07亿 | 1.02亿 | 1.02亿 | 9561.62万 | 9798.49万 | 9902.99万 |
| 递延所得税负债 | 140.81万 | 1428.15万 | 1287.73万 | 1175.14万 | 1087.53万 | 971.87万 |
| 非流动负债合计 | 3.09亿 | 3.29亿 | 3.3亿 | 2.87亿 | 3.14亿 | 3.13亿 |
| 负债合计 | 12.16亿 | 12.27亿 | 12.44亿 | 12.51亿 | 12.57亿 | 12.57亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 16.54亿 | 16.54亿 | 16.54亿 | 16.54亿 | 16.54亿 | 16.54亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 20.63亿 | 20.63亿 | 20.63亿 | 20.63亿 | 20.63亿 | 20.63亿 |
| 盈余公积 | 3060.13万 | 3060.13万 | 3060.13万 | 3060.13万 | 3060.13万 | 3060.13万 |
| 未分配利润 | -1.78亿 | -1.8亿 | -1.96亿 | -1.85亿 | -1.79亿 | -1.87亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34.49亿 | 34.75亿 | 34.14亿 | 34.24亿 | 34.37亿 | 34.35亿 |
| 少数股东权益 | 1805.68万 | 1845.27万 | 1961.7万 | 2126.22万 | 2291.47万 | 2747.23万 |
| 股东权益合计 | 34.67亿 | 34.93亿 | 34.34亿 | 34.46亿 | 34.6亿 | 34.62亿 |
| 负债和股东权益合计 | 46.83亿 | 47.2亿 | 46.78亿 | 46.97亿 | 47.17亿 | 47.19亿 |