国中水务(SH:600187)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.26亿 | 1.51亿 | 7558.66万 | 3.17亿 | 2.24亿 | 1.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1353.98万 | 1226.99万 | 2.44万 | 1188.38万 | 1170.59万 | 848.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.91亿 | 2.39亿 | 2179.56万 | 8315.22万 | 6609.92万 | 4724.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.3亿 | 4.02亿 | 9740.66万 | 4.12亿 | 3.02亿 | 1.89亿 |
| 1.54亿 | 1.19亿 | 7243.22万 | 1.76亿 | 1.19亿 | 8781.59万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7468.81万 | 5058.02万 | 2670.24万 | 8829.25万 | 6967.35万 | 4794.17万 |
| 支付的各项税费 | 3072.28万 | 2223.67万 | 1096.76万 | 8318.56万 | 6721.83万 | 5975.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9814.51万 | 1.08亿 | 1959.99万 | 2.81亿 | 2.56亿 | 2.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.57亿 | 3亿 | 1.3亿 | 6.29亿 | 5.12亿 | 4.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.73亿 | 1.03亿 | -3229.55万 | -2.17亿 | -2.11亿 | -2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.01亿 | 3.46亿 | 3080万 | 14.24亿 | 8.05亿 | 4.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6309.53万 | 167.92万 | 21.81万 | 2831.26万 | 2598.58万 | 2452.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.49万 | 8.02万 | 8万 | 291.96万 | 276.34万 | 215.68万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.84亿 | 3.68亿 | 5109.81万 | 14.56亿 | 8.33亿 | 4.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8216.65万 | 6570.87万 | 5138.06万 | 1.29亿 | 1.13亿 | 8509.14万 |
| 投资支付的现金 | 7.19亿 | 5.14亿 | 8700.12万 | 13.23亿 | 8.06亿 | 1.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1500万 | -- | -- | 2亿 | 2亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.01亿 | 5.95亿 | 1.38亿 | 14.52亿 | 11.19亿 | 4.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.17亿 | -2.27亿 | -8728.36万 | 369.26万 | -2.86亿 | -1230.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3500万 | 3500万 | 3500万 | 4994万 | 4994万 | 4994万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3500万 | 3500万 | 3500万 | 4994万 | 4994万 | 4994万 |
| 偿还债务支付的现金 | 2400万 | 1900万 | 1000万 | 1700万 | 850万 | 850万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 961.25万 | 676.91万 | 374.19万 | 1544.53万 | 817.57万 | 489.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3561.25万 | 2576.91万 | 1374.19万 | 3244.53万 | 1667.57万 | 1339.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.25万 | 923.09万 | 2125.81万 | 1749.47万 | 3326.43万 | 3654.13万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.17万 | -1.28万 | 3297.64 | -4.89万 | -1.73万 | 1.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5582.62万 | -1.15亿 | -9831.77万 | -1.96亿 | -4.63亿 | -2.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.82亿 | 5.82亿 | 5.85亿 | 7.78亿 | 7.81亿 | 7.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.38亿 | 4.67亿 | 4.87亿 | 5.82亿 | 3.18亿 | 5.57亿 |