中来股份(SZ:300393)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 26.18亿 | 17.89亿 | 13.36亿 | 14.7亿 | 14.23亿 | 14.07亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2.51亿 | 2.46亿 | 1.83亿 | 1.74亿 | 1.72亿 | 2.45亿 |
| 应收账款 | 11.88亿 | 11.65亿 | 10.98亿 | 10.2亿 | 8.21亿 | 7.91亿 |
| 预付款项 | 2.66亿 | 1.6亿 | 1.08亿 | 6247.3万 | 9035.71万 | 8094.38万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3526.2万 | 3243.03万 | 3849.52万 | 6371.49万 | 3855.83万 | 4090.48万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11.55亿 | 9.91亿 | 7.33亿 | 6.49亿 | 6.89亿 | 9.13亿 |
| 其他流动资产 | 1.51亿 | 1.91亿 | 1.83亿 | 1.63亿 | 2.15亿 | 2.07亿 |
| 流动资产合计 | 58.73亿 | 47.45亿 | 38.66亿 | 38.05亿 | 39.03亿 | 41.56亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1.9亿 | 1.6亿 | 1.57亿 | 1.45亿 | 1.6亿 | 1.5亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 24.78亿 | 25.77亿 | 24.74亿 | 27.17亿 | 27.18亿 | 24.39亿 |
| 在建工程 | 4.37亿 | 1.5亿 | 2.58亿 | 1.97亿 | 1.49亿 | 2.98亿 |
| 无形资产 | 1.24亿 | 1.26亿 | 1.27亿 | 1.28亿 | 1.28亿 | 1.29亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5166.83万 | 5468.77万 | 2048.08万 | 2495.56万 | 2287.93万 | 1968.27万 |
| 递延所得税资产 | 1.4亿 | 1.28亿 | 9955.07万 | 1.02亿 | 5980万 | 5850.5万 |
| 非流动资产合计 | 61.14亿 | 58.13亿 | 57.66亿 | 59.12亿 | 55.73亿 | 51亿 |
| 资产总计 | 119.87亿 | 105.58亿 | 96.32亿 | 97.17亿 | 94.75亿 | 92.56亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 11.72亿 | 11.16亿 | 10.87亿 | 13.58亿 | 11.51亿 | 11.6亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16.62亿 | 15.32亿 | 13.86亿 | 11.89亿 | 10.7亿 | 10.37亿 |
| 预收款项 | 207.13万 | 215.98万 | 212.33万 | 214.93万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4841.88万 | 2743.84万 | 3024万 | 4760.19万 | 3375.59万 | 2641.37万 |
| 应交税费 | 3458.49万 | 1719.38万 | 3439.79万 | 2868.45万 | 3274.05万 | 2422.34万 |
| 应付利息 | 467.06万 | 467.06万 | 467.06万 | 467.06万 | 197.85万 | 43.58万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.65亿 | 7.96亿 | 5.85亿 | 5.94亿 | 5.32亿 | 2.08亿 |
| 流动负债合计 | 61.9亿 | 50.92亿 | 43.41亿 | 43.99亿 | 40.73亿 | 36.16亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 4056.33万 | 3993.91万 | 4093.82万 | 4194.29万 | 3278.94万 | 3222.42万 |
| 递延所得税负债 | 2.2亿 | 2.13亿 | 2.08亿 | 1.99亿 | 1.8亿 | 1.6亿 |
| 非流动负债合计 | 12.53亿 | 9.93亿 | 8.37亿 | 8.77亿 | 7.97亿 | 12.31亿 |
| 负债合计 | 74.43亿 | 60.85亿 | 51.79亿 | 52.77亿 | 48.71亿 | 48.47亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 10.9亿 | 10.9亿 | 7.78亿 | 7.78亿 | 7.78亿 | 7.78亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 18.54亿 | 18.19亿 | 21.28亿 | 21.22亿 | 21.91亿 | 21.83亿 |
| 盈余公积 | 9958.36万 | 9958.36万 | 9958.36万 | 9958.36万 | 9958.36万 | 9958.36万 |
| 未分配利润 | 7.29亿 | 6.86亿 | 6.67亿 | 6.55亿 | 8.22亿 | 6.69亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37.79亿 | 37.01亿 | 36.8亿 | 36.62亿 | 37.95亿 | 36.34亿 |
| 少数股东权益 | 7.65亿 | 7.72亿 | 7.73亿 | 7.78亿 | 8.1亿 | 7.74亿 |
| 股东权益合计 | 45.45亿 | 44.73亿 | 44.54亿 | 44.4亿 | 46.04亿 | 44.09亿 |
| 负债和股东权益合计 | 119.87亿 | 105.58亿 | 96.32亿 | 97.17亿 | 94.75亿 | 92.56亿 |