中来股份(SZ:300393)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.17亿 | 17.61亿 | 6.65亿 | 30.23亿 | 18.6亿 | 10.5亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.72亿 | 1.2亿 | 6682.57万 | 1155.53万 | 1290.31万 | 487.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.47亿 | 3.54亿 | 1.34亿 | 14.06亿 | 1.44亿 | 2.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.35亿 | 22.34亿 | 8.66亿 | 44.41亿 | 20.18亿 | 12.65亿 |
| 15.65亿 | 9.72亿 | 3.58亿 | 24.38亿 | 12.22亿 | 8.06亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56亿 | 1.73亿 | 9201.34万 | 3.35亿 | 2.4亿 | 1.55亿 |
| 支付的各项税费 | 9022.79万 | 6636.89万 | 1801.2万 | 9017.94万 | 8713.39万 | 4954.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.52亿 | 8.6亿 | 2.53亿 | 17.57亿 | 5.89亿 | 4.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.63亿 | 20.72亿 | 7.21亿 | 46.21亿 | 21.39亿 | 14.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.73亿 | 1.62亿 | 1.45亿 | -1.8亿 | -1.21亿 | -1.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1 | 1.5 | -- | 5.32亿 | 5.27亿 | 5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27.68万 | 27.68万 | -- | -- | 522.12万 | 522.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.64万 | 4.61万 | 1.58万 | 56.72万 | 17.79万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3850.62万 | 3850.62万 | 3055.13万 | 9025.3万 | 463.51万 | 359.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5336.13万 | 3882.9万 | 3056.72万 | 6.23亿 | 5.37亿 | 5.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.65亿 | 1.2亿 | 3010.14万 | 2.98亿 | 1.82亿 | 1.11亿 |
| 投资支付的现金 | 8682.51万 | 4060.01万 | 1870万 | 2.59亿 | 7901.29万 | 6185.98万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9445.89万 | 2.89万 | 2.89万 | 2.21亿 | 3667.7万 | 3260.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | 6.46亿 | 1.6亿 | 4883.03万 | 7.78亿 | 2.98亿 | 2.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.93亿 | -1.22亿 | -1826.31万 | -1.55亿 | 2.39亿 | 3.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3202.75万 | 10.1万 | 200.1万 | 310.98万 | 293.64万 | 297万 |
| 取得借款收到的现金 | 24.41亿 | 11.16亿 | 5.13亿 | 20.18亿 | 15.9亿 | 10.07亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.53亿 | 15.36亿 | 6.95亿 | 21.71亿 | 15.93亿 | 10.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.79亿 | 10.44亿 | 6.94亿 | 16.52亿 | 14.12亿 | 8.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6730.59万 | 4785.5万 | 2412.66万 | 2.53亿 | 2.25亿 | 2.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.86亿 | 12.78亿 | 8.83亿 | 20.82亿 | 17.47亿 | 11.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.67亿 | 2.58亿 | -1.88亿 | 8979.24万 | -1.54亿 | -1.1亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.38万 | -310.84万 | -269.37万 | -502.44万 | -91.03万 | 75.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.42亿 | 2.96亿 | -6432.23万 | -2.5亿 | -3660.87万 | 4556.89万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.45亿 | 6.45亿 | 6.45亿 | 8.95亿 | 8.95亿 | 8.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.87亿 | 9.41亿 | 5.81亿 | 6.45亿 | 8.59亿 | 9.41亿 |