宝莱特(SZ:300246)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 3.8亿 | 4.29亿 | 4.3亿 | 4.31亿 | 5.5亿 | 3.69亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 473.56万 | 337.85万 | 180.21万 | 40.05万 | 377.18万 | 89.18万 |
| 应收账款 | 2.03亿 | 1.96亿 | 1.95亿 | 1.82亿 | 2.01亿 | 1.97亿 |
| 预付款项 | 3697.08万 | 3936.12万 | 4093.64万 | 2948.37万 | 3148.91万 | 3208.73万 |
| 应收利息 | 174.19万 | 82.94万 | 34.25万 | 7.43万 | 2.8万 | 4.3万 |
| 其他应收款 | 2743.15万 | 2414.72万 | 1223.58万 | 871.91万 | 1600.91万 | 1162.15万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1.83亿 | 1.54亿 | 1.5亿 | 1.48亿 | 1.54亿 | 1.57亿 |
| 其他流动资产 | 442.79万 | 483.21万 | 538.25万 | 513.49万 | 42.83万 | 116.57万 |
| 流动资产合计 | 8.45亿 | 8.56亿 | 8.44亿 | 8.66亿 | 9.57亿 | 7.72亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 809.22万 | 329.99万 | 349.54万 | 349.54万 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1632.71万 | 1644.96万 | 1657.2万 | 1669.45万 | 1681.7万 | 1693.94万 |
| 固定资产 | 3.84亿 | 3.89亿 | 3.84亿 | 3.7亿 | 1.94亿 | 1.94亿 |
| 在建工程 | 1.23亿 | 1.03亿 | 7195.09万 | 7199.03万 | 6068.87万 | 5561.21万 |
| 无形资产 | 8375.08万 | 8638.82万 | 8787.21万 | 8938.08万 | 5704.58万 | 5752.81万 |
| 商誉 | 1.37亿 | 1.37亿 | 1.37亿 | 1.37亿 | 9388.47万 | 9388.47万 |
| 长期待摊费用 | 2027.92万 | 1800.97万 | 1773.59万 | 1789.86万 | 1854.58万 | 1856.38万 |
| 递延所得税资产 | 716.05万 | 665.11万 | 648.29万 | 602.7万 | 542.06万 | 565.31万 |
| 非流动资产合计 | 8.6亿 | 7.93亿 | 7.56亿 | 7.41亿 | 5.06亿 | 4.76亿 |
| 资产总计 | 17.05亿 | 16.49亿 | 16亿 | 16.07亿 | 14.64亿 | 12.47亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 1.34亿 | 1.26亿 | 7891.29万 | 7830.29万 | 5545万 | 4982万 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1.63亿 | 1.32亿 | 1.21亿 | 1.19亿 | 1.29亿 | 1.35亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 4471.83万 | 8415.87万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1098.55万 | 989.69万 | 1013.47万 | 3255.38万 | 2165.45万 | 2271.77万 |
| 应交税费 | 697.12万 | 1034.62万 | 1011.12万 | 1200.15万 | 1772.75万 | 3922.3万 |
| 应付利息 | 14.62万 | 509.53万 | 447.82万 | 418.24万 | 78.97万 | 72.6万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 800万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4.59亿 | 4.39亿 | 3.61亿 | 3.95亿 | 3.15亿 | 3.9亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 1.7亿 | 1.68亿 | 1.65亿 | 1.62亿 | 1.59亿 | -- |
| 递延收益 | 1247.09万 | 1042.65万 | 1005.41万 | 1040.37万 | 668.01万 | 687.74万 |
| 递延所得税负债 | 603.33万 | 661.65万 | 684.17万 | 706.68万 | 336.5万 | 341.44万 |
| 非流动负债合计 | 2.21亿 | 1.85亿 | 1.82亿 | 1.8亿 | 2.18亿 | 5885.39万 |
| 负债合计 | 6.8亿 | 6.24亿 | 5.43亿 | 5.74亿 | 5.33亿 | 4.49亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 |
| 其他权益工具 | 5425.42万 | 5426.19万 | 5428.43万 | 5428.84万 | 5428.84万 | -- |
| 资本公积 | -- | 1593.56万 | 1584.61万 | 1583.01万 | 1746.34万 | 1746.34万 |
| 盈余公积 | 5334.28万 | 6834.14万 | 6834.14万 | 6834.14万 | 3214.16万 | 3214.16万 |
| 未分配利润 | 6.72亿 | 6.27亿 | 6.57亿 | 6.33亿 | 6.38亿 | 5.63亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9.27亿 | 9.12亿 | 9.43亿 | 9.18亿 | 8.87亿 | 7.59亿 |
| 少数股东权益 | 9812.97万 | 1.13亿 | 1.15亿 | 1.15亿 | 4338.82万 | 4013.99万 |
| 股东权益合计 | 10.25亿 | 10.25亿 | 10.57亿 | 10.33亿 | 9.31亿 | 7.99亿 |
| 负债和股东权益合计 | 17.05亿 | 16.49亿 | 16亿 | 16.07亿 | 14.64亿 | 12.47亿 |