宝莱特(SZ:300246)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.15亿 | 5.28亿 | 2.44亿 | 14.96亿 | 11.52亿 | 8.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1841.21万 | 1228.05万 | 617.78万 | 3671.16万 | 2152.89万 | 1233.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1448.4万 | 825.47万 | 333.37万 | 2748.77万 | 1313.77万 | 289.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.48亿 | 5.48亿 | 2.53亿 | 15.6亿 | 11.87亿 | 8.74亿 |
| 5.18亿 | 3.36亿 | 1.7亿 | 7.97亿 | 5.62亿 | 3.75亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿 | 9320.39万 | 5659.46万 | 1.27亿 | 8977.82万 | 5899.78万 |
| 支付的各项税费 | 4435.77万 | 3008.26万 | 1433.86万 | 1.02亿 | 7732.66万 | 3317.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9114.14万 | 5180.08万 | 3832.11万 | 7824.52万 | 9832.78万 | 5939.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.85亿 | 5.11亿 | 2.8亿 | 11.04亿 | 8.28亿 | 5.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6260.29万 | 3695.97万 | -2620.11万 | 4.56亿 | 3.59亿 | 3.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 5219.92万 | 5219.92万 | 5219.92万 | 1.34亿 | 3420万 | 3420万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 0 | 129.5万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.17万 | -- | 0 | 2100 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0 | -- | 82.43万 | 57.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5228.09万 | 5219.92万 | 5219.92万 | 1.35亿 | 3502.43万 | 3477.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05亿 | 7828.6万 | 2462.24万 | 6844.9万 | 4561.82万 | 3337.37万 |
| 投资支付的现金 | 6516.24万 | 1850万 | 0 | 1.59亿 | 4309.31万 | 1542.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0 | 1.11亿 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.5万 | 8.5万 | 128.76万 | 203.55万 | 24.64万 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.7亿 | 9687.1万 | 2591万 | 3.4亿 | 8895.77万 | 4879.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18亿 | -4467.18万 | 2628.92万 | -2.05亿 | -5393.35万 | -1402.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 175万 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.88亿 | 1.08亿 | 4000万 | 2.87亿 | 6608万 | 5288万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.19亿 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.99亿 | 1.16亿 | 4496.47万 | 3.06亿 | 2.93亿 | 5764.29万 |
| 偿还债务支付的现金 | 9297.38万 | 6017.38万 | 3937万 | 1.47亿 | 1.13亿 | 1.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6981.22万 | 4063.59万 | 73.01万 | 3541.84万 | 3494.69万 | 3404.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.94亿 | 1.07亿 | 4351.97万 | 2.69亿 | 2.01亿 | 1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 508.84万 | 947.15万 | 144.5万 | 3737.63万 | 9255.38万 | -1.26亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.08万 | -40.92万 | 12.98万 | -1017.23万 | -489.59万 | 183.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5059.74万 | 135.02万 | 166.29万 | 2.78亿 | 3.93亿 | 2.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.25亿 | 4.25亿 | 4.25亿 | 1.47亿 | 1.47亿 | 1.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.74亿 | 4.26亿 | 4.27亿 | 4.25亿 | 5.39亿 | 3.56亿 |