周大生(SZ:002867)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.45亿 | 10.6亿 | 10.68亿 | 16.8亿 | 20.04亿 | 10.09亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1339.05万 | 982.01万 | -- | 79.58万 | 70.96万 | 23.33万 |
| 应收账款 | 16.48亿 | 1.77亿 | 1.39亿 | 1.36亿 | 1.01亿 | 8637.17万 |
| 预付款项 | 1070.75万 | 1008.73万 | 1111.18万 | 1280.97万 | 1550万 | 1753.58万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2396.62万 | 2282.3万 | 2339.58万 | 2054.06万 | 2101.98万 | 2095.4万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28.56亿 | 27.94亿 | 26.95亿 | 23.91亿 | 23.24亿 | 25.62亿 |
| 其他流动资产 | 8678.3万 | 2.97亿 | 5.13亿 | 5.17亿 | 4592.09万 | 9611.5万 |
| 流动资产合计 | 52.85亿 | 46.71亿 | 46.5亿 | 47.59亿 | 45.63亿 | 40.06亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | 3.21亿 | 3.07亿 | 2.91亿 | 3.09亿 | 2.64亿 | 2.7亿 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 194.93万 | 46.84万 | 73.54万 | 97.93万 | 91.7万 | 73.59万 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 2306.38万 | 2388.29万 | 2301.32万 | 2336.75万 | 2890.75万 | 3034.69万 |
| 在建工程 | 3.59亿 | 3.34亿 | 3.1亿 | 3.05亿 | 2.35亿 | 2.24亿 |
| 无形资产 | 4.3亿 | 4.17亿 | 4.22亿 | 4.27亿 | 4.26亿 | 4.31亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4782.91万 | 4899.43万 | 5288.74万 | 5882.13万 | 5024.79万 | 5363.04万 |
| 递延所得税资产 | 8072.73万 | 7391.52万 | 7170.73万 | 6472.04万 | 5663.98万 | 4848.41万 |
| 非流动资产合计 | 20.93亿 | 20.53亿 | 20.06亿 | 18.97亿 | 17.25亿 | 17.21亿 |
| 资产总计 | 73.78亿 | 67.24亿 | 66.56亿 | 66.56亿 | 62.88亿 | 57.27亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4.2亿 | 3.65亿 | 2.64亿 | 4.12亿 | 2.62亿 | 2.42亿 |
| 预收款项 | 655.9万 | 5222.76万 | 5952.57万 | 4817.17万 | 6839.25万 | 7677.85万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2404.16万 | 1652.9万 | 1629.55万 | 6432.57万 | 1968.49万 | 1486.52万 |
| 应交税费 | 2.18亿 | 1.55亿 | 1.51亿 | 1.79亿 | 1.81亿 | 8745.39万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3458.7万 | 3073.45万 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13.42亿 | 10.36亿 | 8.95亿 | 12.39亿 | 11.78亿 | 10.08亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 1100.3万 | 1100.3万 | 1100.3万 | 1107.3万 | 1127.3万 | 1127.3万 |
| 递延所得税负债 | 1426.23万 | 1457.69万 | 1315.51万 | 1148.33万 | 920.46万 | 847万 |
| 非流动负债合计 | 1.23亿 | 1.08亿 | 1.31亿 | 2608.83万 | 2047.76万 | 1974.3万 |
| 负债合计 | 14.65亿 | 11.44亿 | 10.25亿 | 12.66亿 | 11.98亿 | 10.28亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 10.96亿 | 10.96亿 | 7.31亿 | 7.31亿 | 7.31亿 | 7.31亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 13.37亿 | 13.33亿 | 16.93亿 | 16.86亿 | 16.8亿 | 16.71亿 |
| 盈余公积 | 4.42亿 | 4.42亿 | 3.7亿 | 3.7亿 | 3.7亿 | 3.7亿 |
| 未分配利润 | 32.18亿 | 28.22亿 | 29.58亿 | 27.23亿 | 24.22亿 | 20.4亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59.01亿 | 55.76亿 | 56.26亿 | 53.86亿 | 50.86亿 | 46.95亿 |
| 少数股东权益 | 1138.9万 | 419.1万 | 438.1万 | 450.31万 | 333.04万 | 379.93万 |
| 股东权益合计 | 59.13亿 | 55.81亿 | 56.3亿 | 53.9亿 | 50.9亿 | 46.99亿 |
| 负债和股东权益合计 | 73.78亿 | 67.24亿 | 66.56亿 | 66.56亿 | 62.88亿 | 57.27亿 |