周大生(SZ:002867)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.4亿 | 29.43亿 | 12.7亿 | 54.38亿 | 35.15亿 | 17.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2797.62万 | 1882.91万 | 917.79万 | 3410.73万 | 2569.59万 | 1748.14万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1428.17万 | 1094.83万 | 424.03万 | 1753.73万 | 1086.64万 | 320.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿 | 6898.44万 | 3013.87万 | 1.24亿 | 8219.21万 | 3497.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.24亿 | 30.41亿 | 13.14亿 | 56.13亿 | 36.34亿 | 18.04亿 |
| 55.48亿 | 24.19亿 | 13.82亿 | 30.79亿 | 16.69亿 | 9.76亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2630.83万 | 47.18万 | -595.34万 | 2214.93万 | 1850.27万 | 558.28万 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81亿 | 2.03亿 | 1.27亿 | 2.99亿 | 2.28亿 | 1.66亿 |
| 支付的各项税费 | 4.66亿 | 3.03亿 | 1.38亿 | 4.55亿 | 3亿 | 2.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.72亿 | 1.57亿 | 6989.8万 | 3.97亿 | 2.11亿 | 1.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 65.94亿 | 30.83亿 | 17.11亿 | 42.52亿 | 24.26亿 | 14.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.69亿 | -4154.73万 | -3.97亿 | 13.61亿 | 12.07亿 | 3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 18.5亿 | 11.5亿 | 2.5亿 | 10.5亿 | 10亿 | 8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1154.29万 | 770.1万 | 171.88万 | 1819.95万 | 1783.8万 | 384.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97.36万 | 95.66万 | 95.66万 | 542.37万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.63亿 | 11.59亿 | 2.53亿 | 10.74亿 | 10.18亿 | 8.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14亿 | 8227.08万 | 5888.47万 | 1.37亿 | 1.04亿 | 5783.1万 |
| 投资支付的现金 | 14.02亿 | 12亿 | 4亿 | 15.75亿 | 10.77亿 | 10.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.16亿 | 12.82亿 | 4.59亿 | 17.12亿 | 11.81亿 | 10.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.46亿 | -1.24亿 | -2.06亿 | -6.38亿 | -1.63亿 | -2.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 915万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1800万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2715万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.4亿 | 4.4亿 | 127.17万 | 3.36亿 | 3.33亿 | 3.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.39亿 | 4.56亿 | 866.51万 | 3.36亿 | 3.34亿 | 3.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.12亿 | -4.56亿 | -866.51万 | -3.36亿 | -3.34亿 | -3.31亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.67万 | 390.59 | 1.88万 | -10.26万 | 25.06万 | 33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.35亿 | -6.21亿 | -6.12亿 | 3.87亿 | 7.11亿 | -2.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.8亿 | 16.8亿 | 16.8亿 | 12.94亿 | 12.94亿 | 12.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.45亿 | 10.6亿 | 10.68亿 | 16.8亿 | 20.04亿 | 10.09亿 |