上峰水泥(SZ:000672)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 17.17亿 | 11.06亿 | 11.04亿 | 18.56亿 | 21.56亿 | 22.85亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1.9亿 | 1.06亿 | 1.31亿 | 1.6亿 | 854.28万 | 693.02万 |
| 应收账款 | 1.88亿 | 1.89亿 | 2.01亿 | 1.86亿 | 1.85亿 | 1.77亿 |
| 预付款项 | 1.1亿 | 7840.93万 | 8142.49万 | 7502.68万 | 4728.05万 | 9195.67万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3312.3万 | 2613.61万 | 2643.82万 | 2630.41万 | 1817.98万 | 1636.66万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9.19亿 | 9.24亿 | 9.87亿 | 8.51亿 | 8.21亿 | 8.46亿 |
| 其他流动资产 | 7.23亿 | 7.89亿 | 8.94亿 | 9.39亿 | 1.23亿 | 1.49亿 |
| 流动资产合计 | 51.46亿 | 44.18亿 | 48.03亿 | 53.98亿 | 44.77亿 | 42.63亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2.03亿 | 2.03亿 | 2.02亿 | 1.85亿 | 4.52亿 | 2.02亿 |
| 投资性房地产 | 1.61亿 | 1.62亿 | 1.36亿 | 1.38亿 | 8533.69万 | 8700.95万 |
| 固定资产 | 35.47亿 | 34.39亿 | 31.76亿 | 29.07亿 | 25.53亿 | 25.78亿 |
| 在建工程 | 5.17亿 | 4.5亿 | 5.67亿 | 6.26亿 | 6.6亿 | 5.3亿 |
| 无形资产 | 19.95亿 | 20.19亿 | 16.99亿 | 13.33亿 | 14.15亿 | 14.02亿 |
| 商誉 | 1.47亿 | 1.89亿 | 1.49亿 | 1.31亿 | 1.32亿 | 1.32亿 |
| 长期待摊费用 | 3533.73万 | 3573.76万 | 3600.17万 | 3412.45万 | 1914.78万 | 1715.33万 |
| 递延所得税资产 | 1.06亿 | 1.05亿 | 1.06亿 | 9461.82万 | 7870.22万 | 8410.45万 |
| 非流动资产合计 | 76.6亿 | 73.56亿 | 67.44亿 | 59.06亿 | 54.55亿 | 51.26亿 |
| 资产总计 | 128.06亿 | 117.73亿 | 115.47亿 | 113.04亿 | 99.32亿 | 93.89亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 15.88亿 | 13.12亿 | 11.88亿 | 12.44亿 | 8.83亿 | 8.5亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6.72亿 | 6.01亿 | 6.44亿 | 7.12亿 | 4.8亿 | 4.97亿 |
| 预收款项 | 39.77万 | 39.77万 | 34.87万 | 50.11万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 770.83万 | 923.45万 | 1015.7万 | 2679.05万 | 1235.86万 | 1309.12万 |
| 应交税费 | 3.8亿 | 2.97亿 | 5.37亿 | 6.82亿 | 4.11亿 | 4.83亿 |
| 应付利息 | -- | -- | 125.76万 | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.38亿 | 1.38亿 | 9360.63万 | 1.09亿 | 5629.71万 | 5615.7万 |
| 流动负债合计 | 37.77亿 | 32.61亿 | 34.21亿 | 36.28亿 | 30.25亿 | 30.38亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 6285.74万 | 7466.61万 | 5947.48万 | 6516.54万 | 2737.62万 | 2803.07万 |
| 递延所得税负债 | 1.25亿 | 1.92亿 | 1.26亿 | 1.31亿 | 1.4亿 | 1.43亿 |
| 非流动负债合计 | 7.8亿 | 8.44亿 | 6.09亿 | 5.11亿 | 2.66亿 | 2.64亿 |
| 负债合计 | 45.57亿 | 41.05亿 | 40.3亿 | 41.39亿 | 32.91亿 | 33.02亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 8.14亿 | 8.14亿 | 8.14亿 | 8.14亿 | 8.14亿 | 8.14亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | -9.24亿 | -9.26亿 | -9.26亿 | -9.29亿 | -9.42亿 | -9.46亿 |
| 盈余公积 | 1.68亿 | 1.68亿 | 1.68亿 | 1.68亿 | 1.73亿 | 1.73亿 |
| 未分配利润 | 76.57亿 | 70.78亿 | 71.04亿 | 67.5亿 | 62.4亿 | 57.34亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76.93亿 | 71.11亿 | 71.37亿 | 67.76亿 | 62.38亿 | 57.23亿 |
| 少数股东权益 | 5.56亿 | 5.58亿 | 3.8亿 | 3.89亿 | 4.03亿 | 3.64亿 |
| 股东权益合计 | 82.49亿 | 76.68亿 | 75.16亿 | 71.65亿 | 66.41亿 | 60.87亿 |
| 负债和股东权益合计 | 128.06亿 | 117.73亿 | 115.47亿 | 113.04亿 | 99.32亿 | 93.89亿 |