上峰水泥(SZ:000672)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.3亿 | 38.17亿 | 12.44亿 | 62.82亿 | 51.77亿 | 32.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 6733.78万 | 4405.08万 | 2916.66万 | 9535.8万 | 4111.57万 | 2701.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.74亿 | 9200.41万 | 3300.93万 | 3.13亿 | 8965.3万 | 6134.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.71亿 | 39.53亿 | 13.06亿 | 66.91亿 | 53.07亿 | 33.33亿 |
| 31.1亿 | 18.92亿 | 4.73亿 | 29.09亿 | 25.87亿 | 14.05亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97亿 | 1.2亿 | 6616.7万 | 2.13亿 | 1.31亿 | 1.02亿 |
| 支付的各项税费 | 11.6亿 | 9.26亿 | 2.89亿 | 13.69亿 | 10.01亿 | 8.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72亿 | 8985.43万 | 5721.96万 | 1.86亿 | 1.33亿 | 8345.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.39亿 | 30.28亿 | 8.85亿 | 46.77亿 | 38.52亿 | 24.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.33亿 | 9.26亿 | 4.21亿 | 20.14亿 | 14.56亿 | 9.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.19亿 | 7659.29万 | 7650.61万 | 32.3亿 | 11.49亿 | 10.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8736.42万 | 3256.9万 | 185.97万 | 3.09亿 | 1194.7万 | 251.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.58万 | -- | -- | 747.83万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.18亿 | 5.09亿 | 5.04亿 | 7.12亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.24亿 | 6.18亿 | 5.82亿 | 42.59亿 | 11.61亿 | 10.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.08亿 | 6.44亿 | 4.69亿 | 8.59亿 | 8.89亿 | 6.67亿 |
| 投资支付的现金 | 13.33亿 | 7.53亿 | 6.2亿 | 45.76亿 | 14.51亿 | 6.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 953.51万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.5亿 | 5亿 | 5.26亿 | 12.13亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32亿 | 18.97亿 | 16.15亿 | 66.48亿 | 23.4亿 | 13.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.76亿 | -12.79亿 | -10.33亿 | -23.89亿 | -11.79亿 | -2.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 700万 | -- | -- | 2166.5万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.36亿 | 7.76亿 | 2.48亿 | 10.12亿 | 6.87亿 | 3.32亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.9亿 | 12.23亿 | 3.35亿 | 18.8亿 | 10.47亿 | 6.84亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.68亿 | 4.74亿 | 1.29亿 | 9.56亿 | 9.59亿 | 5.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.5亿 | 7.18亿 | 1746.46万 | 7.7亿 | 7.67亿 | 7.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.8亿 | 16.35亿 | 4.69亿 | 19.81亿 | 21.24亿 | 15.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 963.82万 | -4.12亿 | -1.34亿 | -1.01亿 | -10.77亿 | -9.03亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -6.84万 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.34亿 | -7.65亿 | -7.46亿 | -4.76亿 | -8亿 | -2.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.18亿 | 16.18亿 | 16.18亿 | 20.94亿 | 20.94亿 | 20.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.84亿 | 8.53亿 | 8.72亿 | 16.18亿 | 12.94亿 | 18.64亿 |