泸州老窖(SZ:000568)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 113.14亿 | 136.11亿 | 124.7亿 | 116.25亿 | 100.59亿 | 109.34亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 216.51万 | 671.15万 | 156.4万 | 150.79万 | 163.53万 | 554.54万 |
| 预付款项 | 2.26亿 | 1.26亿 | 1.47亿 | 7468.55万 | 1.85亿 | 1.64亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 4593.83万 | 6731.86万 |
| 其他应收款 | 4480.51万 | 1.12亿 | 1.23亿 | 1.26亿 | 9730.15万 | 1.08亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66.09亿 | 59.17亿 | 51.53亿 | 46.96亿 | 36.56亿 | 38.05亿 |
| 其他流动资产 | 6868.12万 | 1.19亿 | 1.54亿 | 1.57亿 | 1.55亿 | 2.5亿 |
| 流动资产合计 | 219.14亿 | 220.72亿 | 216.89亿 | 198.9亿 | 172.84亿 | 182.19亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25.98亿 | 25.55亿 | 25.16亿 | 24.78亿 | 24.55亿 | 23.11亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 80.49亿 | 78.8亿 | 72.55亿 | 68.87亿 | 40.44亿 | 28.34亿 |
| 在建工程 | 11.54亿 | 12.91亿 | 18.32亿 | 20.12亿 | 62.27亿 | 70.66亿 |
| 无形资产 | 26.18亿 | 26.3亿 | 26.41亿 | 26.57亿 | 4.33亿 | 4.38亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 167.44万 | 188.49万 | 209.54万 | 230.59万 | 251.64万 | 272.69万 |
| 递延所得税资产 | 6.01亿 | 6.49亿 | 7.74亿 | 7.25亿 | 5.36亿 | 4.91亿 |
| 非流动资产合计 | 154.5亿 | 154.32亿 | 154.19亿 | 151.2亿 | 140.83亿 | 135.39亿 |
| 资产总计 | 373.64亿 | 375.04亿 | 371.08亿 | 350.09亿 | 313.67亿 | 317.58亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24.84亿 | 23.72亿 | 25.2亿 | 26.04亿 | 18.24亿 | 20.3亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5.15亿 | 4.44亿 | 4.43亿 | 5.05亿 | 4.05亿 | 3.64亿 |
| 应交税费 | 9.67亿 | 8.35亿 | 21.29亿 | 20.46亿 | 10.37亿 | 11.88亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3642.74万 | 9013.56万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5011.12万 | 1.01亿 | 6441.33万 | 7221.92万 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 67.58亿 | 89.1亿 | 76.21亿 | 77.48亿 | 52.82亿 | 72.37亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 39.9亿 | 39.89亿 | 39.89亿 | 39.88亿 | 39.87亿 | 39.86亿 |
| 递延收益 | 3261.46万 | 3453.82万 | 3479.69万 | 2973.9万 | 2721.5万 | 2334.5万 |
| 递延所得税负债 | 6424.37万 | 6468.23万 | 5776.66万 | 6215.11万 | 6256.72万 | 6394.83万 |
| 非流动负债合计 | 41.29亿 | 41.35亿 | 41.31亿 | 40.8亿 | 40.77亿 | 40.74亿 |
| 负债合计 | 108.86亿 | 130.45亿 | 117.52亿 | 118.27亿 | 93.59亿 | 113.11亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 37.23亿 | 37.23亿 | 37.23亿 | 37.23亿 | 37.23亿 | 37.23亿 |
| 盈余公积 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.65亿 |
| 未分配利润 | 195.08亿 | 174.59亿 | 184.03亿 | 162.37亿 | 150.46亿 | 134.51亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263.5亿 | 243.07亿 | 252.3亿 | 230.75亿 | 218.91亿 | 203亿 |
| 少数股东权益 | 1.28亿 | 1.52亿 | 1.26亿 | 1.07亿 | 1.16亿 | 1.47亿 |
| 股东权益合计 | 264.78亿 | 244.59亿 | 253.56亿 | 231.82亿 | 220.08亿 | 204.47亿 |
| 负债和股东权益合计 | 373.64亿 | 375.04亿 | 371.08亿 | 350.09亿 | 313.67亿 | 317.58亿 |