泸州老窖(SZ:000568)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152.51亿 | 108.53亿 | 64.47亿 | 171.82亿 | 114.45亿 | 62.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2763.24万 | 74.35万 | 15.86万 | 440.95万 | 428.23万 | 384.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.32亿 | 4.96亿 | 1.16亿 | 5.37亿 | 3.44亿 | 2.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 158.11亿 | 113.5亿 | 65.63亿 | 177.23亿 | 117.93亿 | 65.05亿 |
| 33.21亿 | 26.13亿 | 26.04亿 | 39.36亿 | 26.95亿 | 15.1亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.83亿 | 6.1亿 | 3.36亿 | 7.99亿 | 5.91亿 | 4.33亿 |
| 支付的各项税费 | 58.58亿 | 43.21亿 | 18.14亿 | 52.41亿 | 43.06亿 | 27.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.92亿 | 10.68亿 | 4.99亿 | 28.31亿 | 14.04亿 | 11.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 118.55亿 | 86.12亿 | 52.53亿 | 128.07亿 | 89.95亿 | 57.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.56亿 | 27.38亿 | 13.1亿 | 49.16亿 | 27.97亿 | 7.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3835.48万 | 141.29万 | 141.29万 | 2870.71万 | 478.69万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.58万 | 27.58万 | 8800 | 2074.34万 | 91.3万 | 56.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3863.07万 | 168.87万 | 142.17万 | 4945.05万 | 569.99万 | 56.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.98亿 | 7.34亿 | 4.38亿 | 21.44亿 | 15.09亿 | 10.51亿 |
| 投资支付的现金 | 2.01亿 | -- | -- | 8000万 | 8000万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.99亿 | 7.34亿 | 4.38亿 | 22.24亿 | 15.89亿 | 10.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.6亿 | -7.32亿 | -4.36亿 | -21.74亿 | -15.84亿 | -10.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 830.58万 | 588.65万 | 588.65万 | 994.79万 | 1032.2万 | 562.14万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 14.94亿 | 14.94亿 | 14.94亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 830.58万 | 588.65万 | 588.65万 | 15.04亿 | 15.04亿 | 15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.38亿 | 5250.26万 | 5250.26万 | 24.21亿 | 24.11亿 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.42亿 | 5434.69万 | 5250.26万 | 24.21亿 | 24.11亿 | 18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.34亿 | -4846.05万 | -4661.62万 | -9.17亿 | -9.07亿 | 14.99亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.62万 | -143.28万 | 127.52万 | -894.03万 | -195.99万 | 200.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.38亿 | 19.56亿 | 8.28亿 | 18.16亿 | 3.05亿 | 11.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115.68亿 | 115.68亿 | 115.68亿 | 97.52亿 | 97.52亿 | 97.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 112.3亿 | 135.24亿 | 123.96亿 | 115.68亿 | 100.57亿 | 109.32亿 |