奥福环保(SH:688021)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.97亿 | 1.98亿 | 5495.36万 | 2.39亿 | 1.88亿 | 1.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5709.45 | -- | -- | 95.24万 | 78.47万 | 78.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2611.6万 | 908.82万 | 551.42万 | 1032.47万 | 998.58万 | 615.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.23亿 | 2.07亿 | 6046.77万 | 2.51亿 | 1.99亿 | 1.42亿 |
| 1.85亿 | 1.18亿 | 3231.04万 | 8904.7万 | 7385万 | 6327.33万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5288.66万 | 3639.83万 | 2017.56万 | 4790.26万 | 3588万 | 2330.31万 |
| 支付的各项税费 | 1938.05万 | 1531.98万 | 393.73万 | 2474.34万 | 1858.35万 | 841.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3921.58万 | 1643.95万 | 2711.31万 | 5551.47万 | 3996.21万 | 3040.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.96亿 | 1.86亿 | 8353.65万 | 2.17亿 | 1.68亿 | 1.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2711.71万 | 2122.21万 | -2306.87万 | 3350.48万 | 3030.68万 | 1640.68万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.49亿 | 2.44亿 | 2.33亿 | 1.35亿 | 3000万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 470.48万 | 467.69万 | 463.34万 | 65.18万 | 46.21万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.81万 | 4.49万 | 4.3万 | 241.81万 | 22.51万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.54亿 | 2.49亿 | 2.38亿 | 1.38亿 | 3068.72万 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.5亿 | 1.11亿 | 4142.31万 | 9150.56万 | 8156.99万 | 5568.99万 |
| 投资支付的现金 | 9500万 | 9000万 | 8000万 | 2.98亿 | 2.74亿 | 1.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 158万 | 158万 | 158万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.45亿 | 2.01亿 | 1.21亿 | 3.91亿 | 3.57亿 | 2.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 871.13万 | 4821.79万 | 1.16亿 | -2.54亿 | -3.26亿 | -2.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.67亿 | 1.03亿 | 4030.59万 | 1.85亿 | 1.84亿 | 9080.62万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.03亿 | 4030.59万 | 1.87亿 | 1.84亿 | 9080.62万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.05亿 | 7976万 | 275万 | 1.65亿 | 1.24亿 | 9719.98万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2751.54万 | 2619.4万 | 113.11万 | 2148.18万 | 1907.37万 | 1864.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.32亿 | 1.06亿 | 388.11万 | 1.86亿 | 1.43亿 | 1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3462.06万 | -255.81万 | 3642.48万 | 52.04万 | 4124.76万 | -2503.42万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.12万 | -29.72万 | 19.98万 | 185.13万 | -72.74万 | -16.84万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7029.77万 | 6658.48万 | 1.3亿 | -2.18亿 | -2.56亿 | -2.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.22亿 | 2.22亿 | 2.22亿 | 4.4亿 | 4.4亿 | 4.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.92亿 | 2.89亿 | 3.52亿 | 2.22亿 | 1.84亿 | 1.94亿 |