心脉医疗(SH:688016)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.68亿 | 4.05亿 | 2.08亿 | 5.17亿 | 3.6亿 | 2.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1952万 | 305.3万 | 100.22万 | 2603.13万 | 1409.87万 | 1034.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.87亿 | 4.08亿 | 2.09亿 | 5.43亿 | 3.74亿 | 2.37亿 |
| 1.16亿 | 7413.07万 | 2642.33万 | 1.05亿 | 6957.59万 | 4463.32万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11亿 | 7529.15万 | 3324.06万 | 9240.47万 | 7024.72万 | 4957.39万 |
| 支付的各项税费 | 9615.02万 | 6408.11万 | 2686.38万 | 8072.88万 | 5713.29万 | 3379.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4048.5万 | 2691.57万 | 1398.27万 | 4684.35万 | 3571.54万 | 1490.42万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.64亿 | 2.4亿 | 1.01亿 | 3.25亿 | 2.33亿 | 1.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.24亿 | 1.68亿 | 1.08亿 | 2.17亿 | 1.42亿 | 9444.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 7.1亿 | 5.1亿 | -- | 24.02亿 | 18.22亿 | 16.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 697.54万 | 642.31万 | -- | 1755.03万 | 1480.46万 | 1191.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7092.69 | 7092.69 | -- | 650 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.17亿 | 5.16亿 | -- | 24.2亿 | 18.37亿 | 16.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4203.66万 | 2120.34万 | 720.4万 | 2622.36万 | 1720.8万 | 1126.2万 |
| 投资支付的现金 | 12.5亿 | 5.1亿 | 5.3亿 | 24.02亿 | 18.22亿 | 16.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.92亿 | 5.31亿 | 5.37亿 | 24.28亿 | 18.39亿 | 16.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.75亿 | -1477.32万 | -5.37亿 | -867.27万 | -240.34万 | 65.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3500万 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3500万 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6478.03万 | 6478.03万 | -- | 4678.58万 | 4678.58万 | 4678.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7208.96万 | 6790.38万 | 139.22万 | 4678.58万 | 4678.58万 | 4678.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3708.96万 | -6790.38万 | -139.22万 | -4678.58万 | -4678.58万 | -4678.58万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.88亿 | 8512.21万 | -4.3亿 | 1.62亿 | 9242.93万 | 4831.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.51亿 | 10.51亿 | 10.51亿 | 8.89亿 | 8.89亿 | 8.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.62亿 | 11.36亿 | 6.21亿 | 10.51亿 | 9.82亿 | 9.37亿 |