新洁能(SH:605111)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.97亿 | 7.66亿 | 2.85亿 | 9.41亿 | 6.48亿 | 4.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 88.68万 | 98.67万 | 88.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1890.8万 | 1323.75万 | 448.15万 | 1735.11万 | 828.24万 | 482.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.16亿 | 7.79亿 | 2.9亿 | 9.6亿 | 6.58亿 | 4.12亿 |
| 7.61亿 | 4.75亿 | 1.87亿 | 7.61亿 | 5.27亿 | 3.89亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5699.77万 | 3514.86万 | 2247.65万 | 4184.28万 | 2779.73万 | 1819.42万 |
| 支付的各项税费 | 8139.87万 | 4313.91万 | 1672.74万 | 5016.94万 | 3087.68万 | 1547.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2922.56万 | 1804.51万 | 564.09万 | 2601.62万 | 1809.15万 | 968.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.29亿 | 5.71亿 | 2.31亿 | 8.79亿 | 6.04亿 | 4.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.87亿 | 2.08亿 | 5851.03万 | 8066万 | 5405.16万 | -2042.33万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2015.49万 | 2015.49万 | 2016.42万 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.98万 | -- | -- | 56.88万 | 56.7万 | 56.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2037.47万 | 2015.49万 | 2016.42万 | 56.88万 | 56.7万 | 56.7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01亿 | 6268.16万 | 3405万 | 5866.78万 | 2751.23万 | 1701.28万 |
| 投资支付的现金 | 2310万 | -- | -- | 6000万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 6268.16万 | 3405万 | 1.19亿 | 2751.23万 | 1701.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿 | -4252.68万 | -1388.58万 | -1.18亿 | -2694.53万 | -1644.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4.49亿 | 4.66亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4.49亿 | 4.66亿 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4199.8万 | 4199.8万 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4199.8万 | 4199.8万 | 13.19万 | -- | 243.22万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4199.8万 | -4199.8万 | -13.19万 | 4.49亿 | 4.63亿 | -- |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.11万 | -21.13万 | 20.96万 | -85.16万 | -13.46万 | 9.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.41亿 | 1.23亿 | 4470.22万 | 4.11亿 | 4.9亿 | -3677万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.66亿 | 6.66亿 | 6.66亿 | 2.55亿 | 2.55亿 | 2.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.07亿 | 7.89亿 | 7.1亿 | 6.66亿 | 7.45亿 | 2.18亿 |