中科软(SH:603927)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.05亿 | 18.15亿 | 7亿 | 60.67亿 | 26.43亿 | 15.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 820.96万 | 542.73万 | 362.3万 | 1523万 | 1274.37万 | 912.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6985.26万 | 3088.85万 | 2470.82万 | 5861.49万 | 9597.41万 | 4644.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.83亿 | 18.51亿 | 7.28亿 | 61.41亿 | 27.52亿 | 16.22亿 |
| 17.31亿 | 10.9亿 | 5.33亿 | 21.37亿 | 12.25亿 | 7.54亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.95亿 | 18.17亿 | 10.44亿 | 28.83亿 | 21.61亿 | 14.96亿 |
| 支付的各项税费 | 1.7亿 | 9999.22万 | 7861.71万 | 2.87亿 | 1.48亿 | 1.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿 | 4725.81万 | 4907.18万 | 8790.05万 | 1.43亿 | 4514.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.07亿 | 30.54亿 | 17.04亿 | 53.96亿 | 36.77亿 | 24.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.24亿 | -12.03亿 | -9.76亿 | 7.45亿 | -9.25亿 | -7.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 492.06万 | 253.34万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 19.81万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 87.3万 | 68.3万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 599.17万 | 321.64万 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6502.77万 | 5844.43万 | 5220.85万 | 6980.76万 | 5792.16万 | 574.9万 |
| 投资支付的现金 | 31.08万 | 31.08万 | 31.08万 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6533.85万 | 5875.51万 | 5251.93万 | 6980.76万 | 5792.16万 | 574.9万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6533.85万 | -5875.51万 | -5251.93万 | -6381.58万 | -5470.51万 | -574.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.33亿 | 24.94万 | -- | 1.9亿 | 1.92亿 | 1.9亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.5亿 | 935.72万 | 329.4万 | 1.91亿 | 1.92亿 | 1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.5亿 | -935.72万 | -329.4万 | -1.91亿 | -1.92亿 | -1.9亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.64万 | -16.69万 | 10.33万 | -110.19万 | -138.79万 | 35.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15.39亿 | -12.72亿 | -10.32亿 | 4.9亿 | -11.73亿 | -9.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.13亿 | 33.13亿 | 33.07亿 | 28.23亿 | 28.16亿 | 28.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.74亿 | 20.41亿 | 22.75亿 | 33.13亿 | 16.43亿 | 18.41亿 |