金徽酒(SH:603919)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.39亿 | 10.42亿 | 5.38亿 | 19.87亿 | 11.38亿 | 7.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1087.94万 | 437.8万 | -- | 1705.91万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8020.11万 | 6460.26万 | 2367.71万 | 2566.94万 | 4522.1万 | 2558.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.3亿 | 11.11亿 | 5.62亿 | 20.3亿 | 11.84亿 | 7.88亿 |
| 8.77亿 | 4.54亿 | 2.31亿 | 9.66亿 | 7.23亿 | 4.37亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23亿 | 1.59亿 | 9808.09万 | 2.34亿 | 1.78亿 | 1.25亿 |
| 支付的各项税费 | 4.12亿 | 3.18亿 | 2.19亿 | 3.48亿 | 2.07亿 | 1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿 | 9377.55万 | 4585.01万 | 1.45亿 | 1.32亿 | 7555.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.06亿 | 10.25亿 | 5.94亿 | 16.93亿 | 12.39亿 | 7.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7600.72万 | 8508.79万 | -3227.26万 | 3.37亿 | -5544.2万 | 2313.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 458.72万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.35万 | 6.35万 | 1270 | 101.29万 | 30.8万 | 24.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2229.77万 | 2229.77万 | -- | 2.42亿 | 2.64亿 | 7700万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2238.12万 | 2236.12万 | 1270 | 2.48亿 | 2.65亿 | 7724.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4914.65万 | 3400.6万 | 2177.22万 | 1.43亿 | 9226.7万 | 6953.99万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 150万 | 150万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.76亿 | 1.98亿 | 1.98亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4914.65万 | 3400.6万 | 2177.22万 | 3.2亿 | 2.92亿 | 2.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2676.53万 | -1164.48万 | -2177.1万 | -7281.93万 | -2705.83万 | -1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.3亿 | 3000万 | 3000万 | 3.1亿 | 1.6亿 | 1.5亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.3亿 | 3000万 | 3000万 | 3.1亿 | 1.6亿 | 1.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4000万 | 4000万 | 4000万 | 3.3亿 | 3000万 | 3000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.22亿 | 1.22亿 | 30.31万 | 9772.61万 | 9744.46万 | 9542.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.62亿 | 1.62亿 | 4030.31万 | 4.28亿 | 1.27亿 | 1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3241.2万 | -1.32亿 | -1030.31万 | -1.18亿 | 3255.54万 | 2457.43万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.35亿 | -5864.8万 | -6434.66万 | 1.47亿 | -4994.48万 | -1.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.6亿 | 5.6亿 | 5.6亿 | 4.13亿 | 4.14亿 | 4.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.24亿 | 5.01亿 | 4.95亿 | 5.6亿 | 3.64亿 | 2.7亿 |