晨光股份(SH:603899)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132.46亿 | 81.92亿 | 40.78亿 | 143.76亿 | 90.64亿 | 50.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 701.92万 | 372.96万 | 210.33万 | 1139.84万 | 1216.53万 | 1096.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.38亿 | 10.18亿 | 6.39亿 | 7.44亿 | 3.5亿 | 5.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 141.91亿 | 92.14亿 | 47.19亿 | 151.32亿 | 94.26亿 | 56.35亿 |
| 108.24亿 | 71.94亿 | 37.9亿 | 101.96亿 | 65.91亿 | 42.4亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.02亿 | 4.81亿 | 2.74亿 | 8.2亿 | 5.97亿 | 4.15亿 |
| 支付的各项税费 | 9.41亿 | 7.15亿 | 2.6亿 | 6.63亿 | 6.32亿 | 4.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.4亿 | 4.64亿 | 2.31亿 | 21.8亿 | 7.12亿 | 4.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 132.06亿 | 88.54亿 | 45.55亿 | 138.6亿 | 85.32亿 | 55.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.85亿 | 3.6亿 | 1.64亿 | 12.72亿 | 8.94亿 | 1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 21.7亿 | 10.3亿 | 5.1亿 | 22.91亿 | 15.81亿 | 9.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5326.62万 | 2580.78万 | 1565.44万 | 2118.93万 | 1330.87万 | 597.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.29万 | 181.44万 | 106.88万 | 1.66万 | 330.97万 | 318.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 132.49万 | -- | -- | 198.74万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.33亿 | 10.58亿 | 5.27亿 | 23.14亿 | 15.98亿 | 9.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.02亿 | 2.14亿 | 7224.98万 | 3.24亿 | 9793.1万 | 4729.27万 |
| 投资支付的现金 | 19.9亿 | 10.7亿 | -- | 30.42亿 | 24.31亿 | 11.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.55亿 | -- | -- | 1365.67万 | 1365.67万 | 1365.67万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.48亿 | 12.84亿 | 7224.98万 | 33.8亿 | 25.43亿 | 12.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.15亿 | -2.27亿 | 4.54亿 | -10.65亿 | -9.45亿 | -3.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5254.37万 | 5254.37万 | 2150万 | 1.76亿 | 1.76亿 | 1.76亿 |
| 取得借款收到的现金 | 662.3万 | 985.7万 | -- | 1.8亿 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.27亿 | 6240.06万 | 2150万 | 3.56亿 | 1.76亿 | 1.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.54万 | -- | -- | 1.8亿 | 297.95万 | 297.95万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.67亿 | 4.66亿 | 144万 | 3.75亿 | 3.73亿 | 3.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.89亿 | 6.47亿 | 3641.05万 | 5.56亿 | 3.76亿 | 3.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.63亿 | -5.85亿 | -1491.05万 | -2亿 | -2亿 | -1.98亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.56万 | -235.49万 | -6.71万 | -629.15万 | -730.91万 | -298.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.05亿 | -4.54亿 | 6.04亿 | -10.03万 | -2.58亿 | -3.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.77亿 | 13.77亿 | 13.77亿 | 13.77亿 | 13.77亿 | 13.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.82亿 | 9.23亿 | 19.81亿 | 13.77亿 | 11.19亿 | 9.81亿 |