太平鸟(SH:603877)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.94亿 | 55.5亿 | 28.49亿 | 95.36亿 | 58.5亿 | 35.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 77.67万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.22亿 | 2.32亿 | 1.09亿 | 2.6亿 | 2.76亿 | 1.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.16亿 | 57.82亿 | 29.58亿 | 97.97亿 | 61.26亿 | 37.52亿 |
| 45.02亿 | 30.06亿 | 15.01亿 | 46.03亿 | 31.94亿 | 20.53亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.05亿 | 10.24亿 | 6.84亿 | 13.45亿 | 9.77亿 | 7.01亿 |
| 支付的各项税费 | 6.74亿 | 5.73亿 | 3.31亿 | 5.51亿 | 4.21亿 | 3.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.78亿 | 11.33亿 | 6.38亿 | 21.44亿 | 15.63亿 | 9.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 82.59亿 | 57.37亿 | 31.54亿 | 86.43亿 | 61.54亿 | 40.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5678.47万 | 4510.44万 | -1.97亿 | 11.54亿 | -2783.79万 | -2.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 55.96亿 | 42.13亿 | 20.02亿 | 54.54亿 | 41亿 | 30.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2998.5万 | 2080.41万 | 1058.86万 | 3573.19万 | 2839.38万 | 2240.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3612.01万 | 3523.89万 | 2948.76万 | 61.07万 | 455.86万 | 113.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.62亿 | 42.69亿 | 20.42亿 | 54.9亿 | 41.33亿 | 30.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17亿 | 1.02亿 | 8251.22万 | 3.91亿 | 2.49亿 | 2亿 |
| 投资支付的现金 | 49.47亿 | 36.92亿 | 18.39亿 | 59.49亿 | 35.94亿 | 25.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1000万 | 1000万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51.73亿 | 38.04亿 | 19.22亿 | 63.41亿 | 38.43亿 | 27.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.89亿 | 4.65亿 | 1.2亿 | -8.5亿 | 2.9亿 | 3.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 784万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9.98亿 | 1.62亿 | 5809.41万 | 5.2亿 | 4.07亿 | 2.78亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.37亿 | 1.95亿 | 7139.41万 | 5.67亿 | 4.07亿 | 2.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.61亿 | 3.34亿 | 1.49亿 | 4.84亿 | 3.81亿 | 2.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.88亿 | 3.85亿 | 323.28万 | 3.41亿 | 3.38亿 | 3.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.03亿 | 10.07亿 | 1.54亿 | 9亿 | 7.46亿 | 6.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.66亿 | -8.13亿 | -8210.59万 | -3.34亿 | -3.39亿 | -3.35亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.8亿 | -3.02亿 | -1.59亿 | -2967.89万 | -7719.82万 | -2.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.83亿 | 5.83亿 | 5.83亿 | 6.13亿 | 6.13亿 | 6.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.63亿 | 2.81亿 | 4.24亿 | 5.83亿 | 5.36亿 | 3.93亿 |