飞科电器(SH:603868)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.23亿 | 19.2亿 | 8.86亿 | 41.71亿 | 28.66亿 | 17.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 92.68万 | 72.07万 | 23.64万 | 210.88万 | 159.79万 | 1064.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5520.81万 | 4546.77万 | 787.68万 | 5820.82万 | 4055.42万 | 3584.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.79亿 | 19.66亿 | 8.94亿 | 42.31亿 | 29.08亿 | 17.49亿 |
| 16.79亿 | 10.67亿 | 5.97亿 | 20.83亿 | 15.02亿 | 8.8亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01亿 | 1.95亿 | 1.03亿 | 3.06亿 | 2.29亿 | 1.55亿 |
| 支付的各项税费 | 3.37亿 | 2.27亿 | 1.24亿 | 4.58亿 | 2.95亿 | 2.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.01亿 | 2.63亿 | 1.28亿 | 4.05亿 | 2.77亿 | 1.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.17亿 | 17.51亿 | 9.51亿 | 32.52亿 | 23.04亿 | 14.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.61亿 | 2.14亿 | -5694.54万 | 9.79亿 | 6.04亿 | 3.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.14亿 | 12.49亿 | 5.97亿 | 30.63亿 | 25.08亿 | 18.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1295.07万 | 1058.11万 | 508.34万 | 1471.01万 | 1151.49万 | 975.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136.99万 | 27.64万 | 3.58万 | 95.61万 | 21.43万 | 21.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.28亿 | 12.6亿 | 6.02亿 | 30.79亿 | 25.2亿 | 18.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41亿 | 1.15亿 | 7628.61万 | 2.05亿 | 1.83亿 | 1.38亿 |
| 投资支付的现金 | 18.87亿 | 8.25亿 | 2.59亿 | 32.32亿 | 22.72亿 | 15.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20.28亿 | 9.39亿 | 3.35亿 | 34.37亿 | 24.55亿 | 17.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1亿 | 3.21亿 | 2.67亿 | -3.59亿 | 6466.88万 | 1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 120万 | 120万 | 30万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 120万 | 120万 | 30万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.36亿 | 4.36亿 | -- | 4.36亿 | 4.36亿 | 4.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.4亿 | 4.38亿 | 165.98万 | 4.36亿 | 4.36亿 | 4.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.4亿 | -4.38亿 | -165.98万 | -4.35亿 | -4.34亿 | -4.35亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.32万 | -12.63万 | 10.29万 | -23.82万 | 10.19万 | 29.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.79亿 | 9697.08万 | 2.08亿 | 1.86亿 | 2.34亿 | 1866.38万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.13亿 | 4.13亿 | 4.13亿 | 2.27亿 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.35亿 | 5.1亿 | 6.22亿 | 4.13亿 | 4.62亿 | 2.46亿 |