欧派家居(SH:603833)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166.63亿 | 97.89亿 | 36.01亿 | 165.78亿 | 109.46亿 | 55.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 531.78万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.61亿 | 1.24亿 | 4870.03万 | 2.88亿 | 1.98亿 | 8639.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 170.23亿 | 99.13亿 | 36.5亿 | 168.71亿 | 111.44亿 | 56.38亿 |
| 96.48亿 | 52.99亿 | 24.31亿 | 85.02亿 | 56.92亿 | 31.48亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.24亿 | 15.43亿 | 8.89亿 | 25.15亿 | 18.56亿 | 12.38亿 |
| 支付的各项税费 | 9.24亿 | 5.36亿 | 1.94亿 | 8.89亿 | 5.66亿 | 2.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.92亿 | 6.44亿 | 3.61亿 | 10.75亿 | 9亿 | 4.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 140.88亿 | 80.21亿 | 38.74亿 | 129.82亿 | 90.13亿 | 50.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.35亿 | 18.92亿 | -2.24亿 | 38.89亿 | 21.3亿 | 5.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 25.3亿 | 14.5亿 | 9.5亿 | 64.01亿 | 40.7亿 | 30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1885.71万 | 1631.84万 | 664.86万 | 4616.29万 | 2615.56万 | 1937.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167.32万 | 160.26万 | 160.26万 | 1698.45万 | 360.26万 | 1.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 396.71万 | 396.71万 | -- | 7509.05万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.54亿 | 14.72亿 | 9.58亿 | 65.39亿 | 41亿 | 30.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.49亿 | 5.41亿 | 3.29亿 | 19亿 | 12.94亿 | 6.18亿 |
| 投资支付的现金 | 23.67亿 | 9.83亿 | 300万 | 69.76亿 | 33.48亿 | 18.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30.16亿 | 15.24亿 | 3.32亿 | 88.76亿 | 46.42亿 | 24.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.61亿 | -5233.35万 | 6.27亿 | -23.37亿 | -5.42亿 | 5.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41.66亿 | 35.91亿 | 20.72亿 | 20.65亿 | 21.1亿 | 19.1亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.66亿 | 35.91亿 | 20.72亿 | 20.65亿 | 21.1亿 | 19.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.75亿 | 18.75亿 | 5.51亿 | 8.99亿 | 4961.68万 | 4003.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.07亿 | 7.95亿 | 3936.98万 | 5.34亿 | 5.02亿 | 2498.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.48亿 | 27.98亿 | 6.79亿 | 14.8亿 | 6.03亿 | 1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.18亿 | 7.93亿 | 13.92亿 | 5.85亿 | 15.07亿 | 17.65亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.34万 | 376.19万 | -316.04万 | -2668.06万 | 950.93万 | 299.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.94亿 | 26.36亿 | 17.91亿 | 21.11亿 | 31.05亿 | 28.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35.58亿 | 35.58亿 | 35.58亿 | 14.48亿 | 14.48亿 | 14.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 73.52亿 | 61.94亿 | 53.5亿 | 35.58亿 | 45.53亿 | 43.26亿 |