福龙马(SH:603686)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.05亿 | 24亿 | 11.88亿 | 56.51亿 | 36.87亿 | 21.7亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.96亿 | 1.48亿 | 5618.62万 | 1.17亿 | 1.28亿 | 7954.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.01亿 | 25.48亿 | 12.44亿 | 57.68亿 | 38.15亿 | 22.5亿 |
| 20.6亿 | 14.57亿 | 7.75亿 | 24.48亿 | 16.99亿 | 11.37亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.24亿 | 10.56亿 | 5.04亿 | 16.06亿 | 11.66亿 | 7.71亿 |
| 支付的各项税费 | 1.93亿 | 1.39亿 | 8708.08万 | 2.11亿 | 1.59亿 | 1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05亿 | 2.17亿 | 1.11亿 | 6.23亿 | 4.23亿 | 2.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.83亿 | 28.69亿 | 14.77亿 | 48.88亿 | 34.46亿 | 22.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.82亿 | -3.2亿 | -2.33亿 | 8.8亿 | 3.69亿 | -3246.83万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 254.19万 | 254.19万 | 254.19万 | 311.14万 | 311.14万 | 261.26万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.9万 | 25.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215.63万 | 115.47万 | 23.95万 | 205.22万 | 223.85万 | 127.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.68亿 | 7.2亿 | 4.09亿 | 24.73亿 | 14.9亿 | 9.76亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.73亿 | 7.24亿 | 4.12亿 | 24.78亿 | 14.96亿 | 9.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74亿 | 1.7亿 | 1.33亿 | 4.79亿 | 3.4亿 | 1.96亿 |
| 投资支付的现金 | 3599.69万 | -- | -- | 1650万 | 1200万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.3亿 | 6.8亿 | 4.8亿 | 21.17亿 | 12.97亿 | 9.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.4亿 | 8.5亿 | 6.13亿 | 26.13亿 | 16.49亿 | 11.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.67亿 | -1.26亿 | -2.01亿 | -1.35亿 | -1.53亿 | -1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 793.37万 | 463.2万 | 275万 | 3042.95万 | 2791.95万 | 1772.7万 |
| 取得借款收到的现金 | 1.63亿 | 1.63亿 | 4000万 | 2.28亿 | 4.87亿 | 3.23亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.47亿 | 2.44亿 | 4275万 | 2.63亿 | 5.35亿 | 3.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.73亿 | 8741.47万 | 5256.71万 | 2亿 | 3.77亿 | 3482.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.3亿 | 1.77亿 | 296.38万 | 1.02亿 | 1亿 | 8819.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.12亿 | 3.72亿 | 1.33亿 | 3.07亿 | 4.79亿 | 1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.65亿 | -1.28亿 | -8983.28万 | -4426.4万 | 5605.41万 | 2.36亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.15亿 | -5.74亿 | -5.24亿 | 7亿 | 2.73亿 | 7095.25万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.42亿 | 11.42亿 | 11.42亿 | 4.41亿 | 4.41亿 | 4.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.27亿 | 5.67亿 | 6.17亿 | 11.42亿 | 7.14亿 | 5.12亿 |