亿嘉和(SH:603666)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.43亿 | 5.24亿 | 3.39亿 | 7.98亿 | 4.22亿 | 3.2亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1902.89万 | 1281.32万 | 578.08万 | 3166.39万 | 1075.33万 | 989.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7043.25万 | 3896.75万 | 3424.89万 | 7443.62万 | 5481.09万 | 1945.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.33亿 | 5.76亿 | 3.79亿 | 9.04亿 | 4.88亿 | 3.5亿 |
| 4.06亿 | 1.81亿 | 1亿 | 4.46亿 | 2.44亿 | 1.74亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8亿 | 1.27亿 | 7587.76万 | 1.81亿 | 1.39亿 | 9094.53万 |
| 支付的各项税费 | 9589.54万 | 8528.21万 | 2995.95万 | 1.37亿 | 7644.21万 | 5646.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6995.68万 | 4330.56万 | 1463.73万 | 7323.14万 | 5009.72万 | 3417.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.52亿 | 4.36亿 | 2.21亿 | 8.37亿 | 5.1亿 | 3.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1966.87万 | 1.4亿 | 1.58亿 | 6690.93万 | -2214.11万 | -542.68万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 10.65亿 | 5.7亿 | 2.6亿 | 12.22亿 | 11.07亿 | 6.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 789.85万 | 353.64万 | 123.18万 | 1543.26万 | 1376.62万 | 764.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73万 | 59.29万 | 59.29万 | 45.11万 | 40.09万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.74亿 | 5.74亿 | 2.62亿 | 12.38亿 | 11.21亿 | 6.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45亿 | 9683.71万 | 5964.91万 | 2.55亿 | 2.12亿 | 1.87亿 |
| 投资支付的现金 | 18.28亿 | 12.84亿 | 4.65亿 | 10.02亿 | 9.4亿 | 6.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19.73亿 | 13.81亿 | 5.25亿 | 12.57亿 | 11.52亿 | 7.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.99亿 | -8.07亿 | -2.63亿 | -1886.95万 | -3068.28万 | -1.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.17亿 | 7.1亿 | -- | 1510.8万 | 10.8万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.49亿 | 1.28亿 | -- | 1.59亿 | 1.49亿 | 1.49亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.66亿 | 8.37亿 | -- | 1.74亿 | 1.49亿 | 1.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5000万 | 5000万 | 1000万 | 1.1亿 | 10000万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5550.57万 | 604.96万 | 41.12万 | 2643.01万 | 2731.61万 | 2689.35万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.13亿 | 6127.45万 | 1041.12万 | 1.38亿 | 1.27亿 | 2689.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.54亿 | 7.76亿 | -1041.12万 | 3588.04万 | 2146.3万 | 1.22亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.66万 | -33.6万 | -3.35万 | -64.03万 | -28.53万 | 5.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.66亿 | 1.09亿 | -1.15亿 | 8327.99万 | -3164.61万 | -1980.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.27亿 | 3.27亿 | 3.27亿 | 2.44亿 | 2.44亿 | 2.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.61亿 | 4.36亿 | 2.12亿 | 3.27亿 | 2.12亿 | 2.24亿 |