地素时尚(SH:603587)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.35亿 | 14.75亿 | 6.97亿 | 26.97亿 | 18.6亿 | 11.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 33.29万 | 20.04万 | 8.61万 | 59.64万 | 50.67万 | 44.1万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9618.68万 | 8694.76万 | 5009.11万 | 1.66亿 | 1.34亿 | 1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.31亿 | 15.62亿 | 7.47亿 | 28.64亿 | 19.94亿 | 12.32亿 |
| 6.8亿 | 4.25亿 | 2.32亿 | 8.05亿 | 5.93亿 | 3.4亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69亿 | 1.83亿 | 9092.88万 | 3.21亿 | 2.37亿 | 1.52亿 |
| 支付的各项税费 | 3.55亿 | 2.55亿 | 1.24亿 | 3.63亿 | 2.68亿 | 1.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.35亿 | 2.75亿 | 1.19亿 | 6.51亿 | 4.12亿 | 2.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.39亿 | 11.38亿 | 5.66亿 | 21.4亿 | 15.1亿 | 9.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.92亿 | 4.24亿 | 1.81亿 | 7.24亿 | 4.84亿 | 3.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.3亿 | 6.9亿 | 5亿 | 21亿 | 14.9亿 | 9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2188.57万 | 682.8万 | 431.51万 | 2135.89万 | 1348.05万 | 637.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.53万 | 2.12万 | 2.12万 | 4.59万 | 4.27万 | 4.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.52亿 | 6.97亿 | 5.04亿 | 21.21亿 | 15.04亿 | 9.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3701.2万 | 2831.57万 | 2586.37万 | 5401.57万 | 5845.74万 | 3869.22万 |
| 投资支付的现金 | 12.36亿 | 11.16亿 | 2.26亿 | 30.8亿 | 23.3亿 | 12.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.73亿 | 11.44亿 | 2.51亿 | 31.34亿 | 23.88亿 | 12.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.79亿 | -4.47亿 | 2.53亿 | -10.13亿 | -8.85亿 | -3.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.38亿 | 2.38亿 | 1.94亿 | -- | 2.95亿 | 2.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.84亿 | -- | -- | 4.06亿 | 4.01亿 | 4.01亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.71亿 | 5472.48万 | 2791.17万 | 5.06亿 | 4.28亿 | 4.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.33亿 | 1.84亿 | 1.66亿 | -5.06亿 | -1.33亿 | -1.11亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.9万 | -34.81万 | -13.1万 | -211.94万 | -173.64万 | -112.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.38亿 | 1.6亿 | 6亿 | -7.97亿 | -5.36亿 | -1.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.27亿 | 18.27亿 | 18.27亿 | 26.24亿 | 26.24亿 | 26.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.64亿 | 19.87亿 | 24.26亿 | 18.27亿 | 20.88亿 | 24.55亿 |