捷昌驱动(SH:603583)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.59亿 | 9.36亿 | 4.29亿 | 19.62亿 | 14.07亿 | 9.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.61亿 | 1.04亿 | 5682.83万 | 1.28亿 | 1.9亿 | 1.02亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7215.73万 | 4133.8万 | 2268.81万 | 1.16亿 | 4997.47万 | 3150.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.92亿 | 10.81亿 | 5.08亿 | 22.06亿 | 16.46亿 | 10.48亿 |
| 13.04亿 | 8.22亿 | 3.27亿 | 11.51亿 | 8.63亿 | 5.68亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97亿 | 1.77亿 | 8686.26万 | 2.88亿 | 1.9亿 | 1.27亿 |
| 支付的各项税费 | 1.55亿 | 7868.64万 | 2249.22万 | 1.3亿 | 1.1亿 | 4464.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93亿 | 9919.74万 | 6732.64万 | 1.42亿 | 7825.87万 | 6129.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.5亿 | 11.77亿 | 5.04亿 | 17.11亿 | 12.42亿 | 8.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5776.92万 | -9561.75万 | 437.68万 | 4.95亿 | 4.04亿 | 2.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.74亿 | 1.73亿 | 3000万 | 2.1亿 | 6000万 | 3000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 435.09万 | 296.42万 | 91.64万 | 425.14万 | 81.7万 | 57.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90.9万 | 70.5万 | 58.5万 | 239.38万 | 800.99万 | 800.99万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.81亿 | 3.8亿 | 5000万 | 332.89万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.6亿 | 5.57亿 | 8150.14万 | 2.2亿 | 6882.69万 | 3858.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.13亿 | 2.28亿 | 8209.89万 | 3.21亿 | 2.33亿 | 1.31亿 |
| 投资支付的现金 | 7.78亿 | 7.78亿 | 6300万 | 8.14亿 | 1.8亿 | 1.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.64亿 | 10.01亿 | -- | 9.4亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22.55亿 | 20.07亿 | 1.45亿 | 20.75亿 | 4.13亿 | 3.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.95亿 | -14.5亿 | -6359.75万 | -18.55亿 | -3.44亿 | -2.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 100万 | 100万 | -- | 14.69亿 | 14.7亿 | 776.34万 |
| 取得借款收到的现金 | 15.56亿 | 15.56亿 | -- | 1.39亿 | 1.39亿 | 1.39亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.57亿 | 15.57亿 | -- | 16.08亿 | 16.09亿 | 1.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.62亿 | 9900万 | 9900万 | 4000万 | 4000万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.18亿 | 1.17亿 | -- | 9086.86万 | 8883.89万 | 74.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.8亿 | 2.16亿 | 9900万 | 1.33亿 | 1.29亿 | 74.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.78亿 | 13.41亿 | -9900万 | 14.76亿 | 14.8亿 | 1.46亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530.46万 | 241.88万 | -672.54万 | -1448.48万 | -357.41万 | -119.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.7亿 | -2.02亿 | -1.65亿 | 1.01亿 | 15.37亿 | 1.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.28亿 | 11.65亿 | 11.65亿 | 10.64亿 | 10.64亿 | 10.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.58亿 | 9.63亿 | 10亿 | 11.65亿 | 26.01亿 | 11.83亿 |