伟明环保(SH:603568)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.6亿 | 15.5亿 | 5.58亿 | 23.76亿 | 15.92亿 | 9.4亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5298.16万 | 3709.74万 | 1535.47万 | 5655.72万 | 3844.21万 | 2599.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37亿 | 1.19亿 | 6284.58万 | 9533.27万 | 8031.64万 | 6848.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.49亿 | 17.05亿 | 6.36亿 | 25.28亿 | 17.1亿 | 10.34亿 |
| 9.3亿 | 6.35亿 | 2.82亿 | 8.99亿 | 7.11亿 | 4.01亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.28亿 | 1.66亿 | 9849.11万 | 2.38亿 | 1.87亿 | 1.36亿 |
| 支付的各项税费 | 3.59亿 | 2.92亿 | 6175.33万 | 3.15亿 | 1.98亿 | 1.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64亿 | 1.2亿 | 2128.56万 | 1.22亿 | 8158.64万 | 4859.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.82亿 | 12.13亿 | 4.64亿 | 15.75亿 | 11.77亿 | 7.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.68亿 | 4.92亿 | 1.72亿 | 9.52亿 | 5.33亿 | 3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 6亿 | 5.5亿 | 2.5亿 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 16.64万 | -- | 158.67万 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7930.58 | 5280 | -- | 29.31万 | 10000 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.01亿 | 5.5亿 | 2.52亿 | 29.31万 | 10000 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.76亿 | 13.69亿 | 5.33亿 | 18.98亿 | 11.84亿 | 7亿 |
| 投资支付的现金 | 4.53亿 | 4.53亿 | 1.53亿 | 2.67亿 | 1522.14万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -46.59万 | -43.11万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 324.63万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.28亿 | 18.21亿 | 6.86亿 | 21.68亿 | 11.99亿 | 6.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.28亿 | -12.71亿 | -4.34亿 | -21.67亿 | -11.99亿 | -6.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2632.18万 | 2632.18万 | 200万 | 3195.46万 | 135.46万 | 135.46万 |
| 取得借款收到的现金 | 13.3亿 | 9.37亿 | 3.31亿 | 19.32亿 | 6.4亿 | 4.21亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.65亿 | 9.7亿 | 3.33亿 | 19.73亿 | 6.42亿 | 4.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.18亿 | 1.45亿 | 2122万 | 2.4亿 | 3193万 | 1751万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.4亿 | 3423.05万 | 1465.51万 | 3.45亿 | 3.24亿 | 3.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.18亿 | 3.39亿 | 1.96亿 | 5.99亿 | 3.59亿 | 3.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.47亿 | 6.31亿 | 1.37亿 | 13.74亿 | 2.83亿 | 8842.68万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15万 | -1.9万 | 1.42万 | -1.79万 | -2.92万 | 2.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.13亿 | -1.48亿 | -1.24亿 | 1.59亿 | -3.83亿 | -3.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.26亿 | 9.26亿 | 9.26亿 | 7.66亿 | 7.66亿 | 7.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.13亿 | 7.77亿 | 8.01亿 | 9.26亿 | 3.84亿 | 4.59亿 |