东珠生态(SH:603359)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.21亿 | 4.31亿 | 3.03亿 | 8.89亿 | 3.2亿 | 2.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 136.82万 | 2078.48 | 1957.25 | -- | 128.76万 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8690.17万 | 7738.9万 | 3058.77万 | 4.35亿 | 1.57亿 | 1.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.09亿 | 5.08亿 | 3.34亿 | 13.25亿 | 4.78亿 | 3.44亿 |
| 10.32亿 | 5.84亿 | 3.75亿 | 6.61亿 | 5.72亿 | 3.31亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5818.15万 | 3688.37万 | 2566.65万 | 5945.5万 | 4226.37万 | 3102.37万 |
| 支付的各项税费 | 7580.91万 | 7013.86万 | 965.59万 | 6886.81万 | 6606.14万 | 6100.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46亿 | 8947.36万 | 5929.34万 | 5.13亿 | 2.41亿 | 2.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.12亿 | 7.81亿 | 4.7亿 | 13.02亿 | 9.21亿 | 6.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.02亿 | -2.73亿 | -1.37亿 | 2291.15万 | -4.43亿 | -2.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 63.35万 | 63.35万 | -- | 337.69万 | 537.99万 | 337.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14万 | 14万 | 14万 | 1800 | 1800 | 600 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.4亿 | 1.4亿 | -- | 6.7亿 | 6.9亿 | 6.9亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.41亿 | 1.41亿 | 14万 | 6.73亿 | 6.95亿 | 6.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6036.93万 | 6015.42万 | 1237.79万 | 733.07万 | 538万 | 524.68万 |
| 投资支付的现金 | 323.4万 | 323.4万 | -- | 170万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.4亿 | 6000万 | 6000万 | 7.5亿 | 6.9亿 | 6.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.04亿 | 1.23亿 | 7237.79万 | 7.59亿 | 6.95亿 | 6.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6282.98万 | 1738.53万 | -7223.79万 | -8565.2万 | 1724.84 | -187.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 167万 | 66万 | 60万 | 463万 | 627万 | 300万 |
| 取得借款收到的现金 | 2.25亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.86亿 | 8325.74万 | 3676.25万 | 1.25亿 | 1.04亿 | 3877.06万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6471.67万 | -- | -- | 6372.8万 | 6372.8万 | 6041.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.4亿 | 1.53亿 | 1.31亿 | 1.98亿 | 1.8亿 | 1.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.46亿 | -6997.48万 | -9443.27万 | -7314.21万 | -7610万 | -1.15亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.19亿 | -3.25亿 | -3.03亿 | -1.36亿 | -5.19亿 | -4.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.8亿 | 8.8亿 | 8.8亿 | 10.16亿 | 10.16亿 | 10.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.6亿 | 5.55亿 | 5.76亿 | 8.8亿 | 4.96亿 | 6.13亿 |