莱克电气(SH:603355)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.68亿 | 43.19亿 | 17.97亿 | 63.89亿 | 45.36亿 | 30.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3.57亿 | 2.4亿 | 1.31亿 | 2.55亿 | 1.6亿 | 8511.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7501.01万 | 3385.21万 | 3031.93万 | 8596.89万 | 1.11亿 | 4815.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | 67亿 | 45.93亿 | 19.58亿 | 67.3亿 | 48.07亿 | 32.31亿 |
| 48.95亿 | 33.62亿 | 17.49亿 | 40.9亿 | 27.55亿 | 16.78亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.41亿 | 6.08亿 | 3.13亿 | 8.36亿 | 5.77亿 | 3.63亿 |
| 支付的各项税费 | 8099.42万 | 4119.72万 | 2109.48万 | 1.25亿 | 8660.43万 | 4723.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.32亿 | 3.89亿 | 1.77亿 | 6.63亿 | 3.96亿 | 2.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 63.49亿 | 44亿 | 22.59亿 | 57.14亿 | 38.15亿 | 23.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.51亿 | 1.93亿 | -3.01亿 | 10.17亿 | 9.92亿 | 8.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 7亿 | 7亿 | 10000万 | 25.2亿 | 11.2亿 | 2.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3144.4万 | 3144.4万 | 280.58万 | 3389.57万 | 1975.1万 | 840万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.1万 | 30.22万 | 14.31万 | 58.19万 | 47.67万 | 37.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1378.73万 | 1141.3万 | 146.8万 | 921.1万 | 589.1万 | 394.9万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.46亿 | 7.43亿 | 1.04亿 | 25.63亿 | 11.46亿 | 2.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51亿 | 1.38亿 | 7965.06万 | 1.39亿 | 5989.91万 | 4133.73万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 27.2亿 | 15.2亿 | 15.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1335.4万 | 519.6万 | 221.8万 | 584.4万 | 469.1万 | 268.2万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.65亿 | 1.43亿 | 8186.86万 | 28.65亿 | 15.85亿 | 15.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.81亿 | 6亿 | 2254.83万 | -3.02亿 | -4.38亿 | -13.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.29亿 | 1.29亿 | 300万 |
| 取得借款收到的现金 | 7亿 | 7亿 | 2亿 | 1.3亿 | 1.3亿 | 1.3亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7亿 | 7亿 | 2亿 | 2.59亿 | 2.59亿 | 1.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3亿 | 3亿 | -- | 3021.25万 | 3021.25万 | 3021.25万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.31亿 | 2018.74万 | 284.15万 | 1.28亿 | 1.26亿 | 1.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.34亿 | 3.22亿 | 284.15万 | 1.61亿 | 1.56亿 | 1.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.34亿 | 3.78亿 | 1.97亿 | 9820.64万 | 1.03亿 | -2032.1万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -774.45万 | -2131.31万 | 1831.48万 | -9805.36万 | -2257.27万 | 1791.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.9亿 | 11.5亿 | -6288.16万 | 7.15亿 | 6.34亿 | -4.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.66亿 | 26.66亿 | 26.66亿 | 19.51亿 | 19.51亿 | 19.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.56亿 | 38.16亿 | 26.03亿 | 26.66亿 | 25.86亿 | 14.93亿 |