得邦照明(SH:603303)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.25亿 | 23.18亿 | 11.41亿 | 45.57亿 | 31.85亿 | 20.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3.4亿 | 2.28亿 | 1.06亿 | 3.41亿 | 2.76亿 | 1.72亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿 | 3385.82万 | 3053.92万 | 8724.16万 | 7188.77万 | 1619.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.82亿 | 25.8亿 | 12.78亿 | 49.85亿 | 35.33亿 | 22.37亿 |
| 32.59亿 | 23亿 | 12.69亿 | 39.36亿 | 27.07亿 | 16.88亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52亿 | 2.51亿 | 1.4亿 | 3.68亿 | 2.63亿 | 1.74亿 |
| 支付的各项税费 | 1.11亿 | 1.01亿 | 5571.33万 | 1亿 | 1.14亿 | 8269.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35亿 | 8793.56万 | 7221.87万 | 1.76亿 | 1.86亿 | 1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.58亿 | 27.39亿 | 15.37亿 | 45.8亿 | 32.71亿 | 20.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2421.43万 | -1.59亿 | -2.59亿 | 4.05亿 | 2.62亿 | 1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6.63亿 | 6.63亿 | 5.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 1972.5万 | 1586.07万 | 1304.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24.2万 | 14.23万 | -- | 70.48万 | 23.2万 | 15.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.7亿 | 1.7亿 | 1.7亿 | 6.84亿 | 6.79亿 | 5.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05亿 | 7000.95万 | 4429.88万 | 1.6亿 | 1.11亿 | 7700.21万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 596.17万 | 596.17万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.11亿 | 7597.12万 | 4429.88万 | 1.6亿 | 1.11亿 | 7700.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5942.71万 | 9414.88万 | 1.26亿 | 5.24亿 | 5.69亿 | 4.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 360.61万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3000万 | 3000万 | 3000万 | 7000万 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3000万 | 3000万 | 3000万 | 7360.61万 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1.19亿 | 1.19亿 | -- | 1.04亿 | 1.04亿 | 1.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.27亿 | 1.21亿 | 98.77万 | 1.09亿 | 1.09亿 | 1.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.62亿 | 2.5亿 | 510.38万 | 2.13亿 | 2.13亿 | 2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.32亿 | -2.2亿 | 2489.62万 | -1.39亿 | -2.13亿 | -2.13亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1973.27万 | 1359.81万 | 1590.3万 | -7.41万 | -341.41万 | 374.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.29亿 | -2.71亿 | -9228.83万 | 7.9亿 | 6.15亿 | 4.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.96亿 | 11.96亿 | 11.96亿 | 4.07亿 | 4.07亿 | 4.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.68亿 | 9.25亿 | 11.04亿 | 11.96亿 | 10.21亿 | 8.24亿 |