红蜻蜓(SH:603116)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.75亿 | 13亿 | 5.6亿 | 26.96亿 | 17.65亿 | 12.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7292.43万 | 5645.7万 | 1804.58万 | 1.28亿 | 6686.43万 | 6551.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.48亿 | 13.56亿 | 5.78亿 | 28.23亿 | 18.32亿 | 12.66亿 |
| 14.84亿 | 10.27亿 | 5.15亿 | 15.56亿 | 12.31亿 | 8.93亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76亿 | 2.04亿 | 1.12亿 | 3.86亿 | 3亿 | 2.03亿 |
| 支付的各项税费 | 1.11亿 | 7533.89万 | 4047.15万 | 1.3亿 | 1.2亿 | 9346.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88亿 | 1.61亿 | 3993.72万 | 4.88亿 | 2.02亿 | 1.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.59亿 | 14.67亿 | 7.08亿 | 25.6亿 | 18.53亿 | 13.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.11亿 | -1.11亿 | -1.3亿 | 2.64亿 | -2132.43万 | -8502.64万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.27亿 | 11.8亿 | 6.34亿 | 23.45亿 | 17.02亿 | 9.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2655.24万 | 1929.48万 | 654.46万 | -- | 1962.18万 | 1307.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151.55万 | 64.77万 | 56.07万 | 340.51万 | 100.72万 | 88.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.55亿 | 12亿 | 6.41亿 | 23.48亿 | 17.23亿 | 9.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1911.45万 | 1297.1万 | 1113.76万 | 3359.47万 | 2244.4万 | 1644.21万 |
| 投资支付的现金 | 18.81亿 | 12.74亿 | 4.91亿 | 25.02亿 | 17.13亿 | 9.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19亿 | 12.87亿 | 5.03亿 | 25.35亿 | 17.35亿 | 9.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45亿 | -8688.75万 | 1.38亿 | -1.87亿 | -1245.5万 | -1411.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.14亿 | 1.15亿 | 4900万 |
| 取得借款收到的现金 | 1.2亿 | 1.2亿 | 5000万 | 2.9亿 | 2亿 | 2亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.2亿 | 1.2亿 | 5000万 | 4.04亿 | 3.15亿 | 2.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.8亿 | 1.77亿 | 1.77亿 | 1.13亿 | 2000万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.57亿 | 1.56亿 | 390.84万 | 1.05亿 | 1.06亿 | 1.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.44亿 | 3.38亿 | 1.81亿 | 2.18亿 | 1.26亿 | 1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.24亿 | -2.18亿 | -1.31亿 | 1.87亿 | 1.89亿 | 1.45亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.8亿 | -4.16亿 | -1.23亿 | 2.63亿 | 1.55亿 | 4567.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.96亿 | 9.96亿 | 9.96亿 | 7.32亿 | 7.32亿 | 7.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.16亿 | 5.8亿 | 8.73亿 | 9.96亿 | 8.87亿 | 7.78亿 |