和邦生物(SH:603077)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.94亿 | 28.76亿 | 10.15亿 | 32.45亿 | 19.58亿 | 13.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 336.15万 | 129.37万 | 33.27万 | 322.82万 | 262.49万 | 159.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2766.39万 | 1765.05万 | 1273.02万 | 1260.47万 | 3035.62万 | 1807.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.25亿 | 28.95亿 | 10.28亿 | 32.61亿 | 19.91亿 | 13.55亿 |
| 18.75亿 | 10.96亿 | 4.57亿 | 22.27亿 | 15.21亿 | 11.18亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.82亿 | 1.9亿 | 1.04亿 | 3.21亿 | 2.4亿 | 1.59亿 |
| 支付的各项税费 | 4.89亿 | 2.13亿 | 8305.09万 | 2.25亿 | 1.36亿 | 8743万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9613.14万 | 6265.28万 | 2665.01万 | 1.2亿 | 1.46亿 | 1.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.43亿 | 15.61亿 | 6.7亿 | 28.92亿 | 20.43亿 | 14.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.81亿 | 13.33亿 | 3.57亿 | 3.69亿 | -5184.92万 | -1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.96亿 | 3.03亿 | 3.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 223.89万 | 224.08万 | 180万 | 4039.04万 | 3965.16万 | 3970.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4103.15万 | 4101.2万 | 4098.66万 | 504.22万 | 143.49万 | 82.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1984.58万 | 45万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6311.62万 | 4370.28万 | 4278.66万 | 3.42亿 | 3.44亿 | 3.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.55亿 | 4.47亿 | 7587.66万 | 1.97亿 | 1.25亿 | 9512.64万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 3.52亿 | 3.32亿 | 7278.02万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 241.41万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1700.8万 | 1250.8万 | -- | 30.2万 | 30万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.72亿 | 4.59亿 | 7587.66万 | 5.52亿 | 4.58亿 | 1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.09亿 | -4.15亿 | -3309万 | -2.1亿 | -1.14亿 | 1.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.73亿 | 4.73亿 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8.2亿 | 5.7亿 | 4.7亿 | 19.2亿 | 16.21亿 | 9.41亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.93亿 | 10.43亿 | 4.7亿 | 19.37亿 | 16.21亿 | 9.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.37亿 | 11.57亿 | 6.81亿 | 16.35亿 | 12.88亿 | 6.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6207.83万 | 4358.04万 | 2301.43万 | 9274.17万 | 6933.59万 | 4679.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.82亿 | 13.83亿 | 8.85亿 | 18.59亿 | 14.77亿 | 8.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.89亿 | -3.4亿 | -4.15亿 | 7844.76万 | 1.43亿 | 1.1亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.01万 | -188.53万 | 646.58万 | 2621.54万 | 4249.79万 | 5089.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10.84亿 | 5.76亿 | -8410.16万 | 2.63亿 | 2038.42万 | 2.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.37亿 | 8.37亿 | 8.37亿 | 5.74亿 | 5.74亿 | 5.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.2亿 | 14.13亿 | 7.53亿 | 8.37亿 | 5.94亿 | 7.89亿 |