正泰电器(SH:601877)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264.75亿 | 153.36亿 | 69.91亿 | 328.46亿 | 216.59亿 | 123.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 7.39亿 | 5.07亿 | 1.99亿 | 10.38亿 | 6.91亿 | 4.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.98亿 | 16.87亿 | 12.83亿 | 11.88亿 | 18.96亿 | 14.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 298.12亿 | 175.3亿 | 84.73亿 | 350.73亿 | 242.47亿 | 143.06亿 |
| 187.61亿 | 118.19亿 | 64.96亿 | 217.79亿 | 133.86亿 | 80.69亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.64亿 | 18.82亿 | 11.2亿 | 35.42亿 | 25.48亿 | 17.17亿 |
| 支付的各项税费 | 14.02亿 | 8.8亿 | 4.27亿 | 20.75亿 | 15.62亿 | 9.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.14亿 | 23.44亿 | 16.32亿 | 28.71亿 | 39.32亿 | 26.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 275.41亿 | 169.25亿 | 96.75亿 | 302.67亿 | 214.27亿 | 133.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.7亿 | 6.05亿 | -12.02亿 | 48.06亿 | 28.19亿 | 9.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.17亿 | 2327万 | 50万 | 7.82亿 | 7.02亿 | 3.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.03亿 | 5.88亿 | 1262.17万 | 1.31亿 | 6989.97万 | 4062.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2220.88万 | 973.62万 | 469.89万 | 4195.09万 | 73.07万 | 48.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4386.1万 | -- | 5.41万 | 8.46亿 | 2.62亿 | 3485.74万 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.97亿 | 10.18亿 | 2.76亿 | 19.95亿 | 10.55亿 | 4.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.34亿 | 43.43亿 | 13.26亿 | 69.57亿 | 48.54亿 | 31.91亿 |
| 投资支付的现金 | 4.15亿 | 2.25亿 | 9267.5万 | 13.03亿 | 10.6亿 | 6.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.4亿 | 1.28亿 | 825.63万 | 3.19亿 | 1.45亿 | 4205.26万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.54亿 | 6931.81万 | 9302.23万 | 8.35亿 | 2.51亿 | 6290.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | 79.43亿 | 47.65亿 | 15.19亿 | 94.14亿 | 63.1亿 | 39.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58.46亿 | -37.47亿 | -12.44亿 | -74.18亿 | -52.55亿 | -35.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.66亿 | 2.16亿 | 1.6亿 | 3.38亿 | 3.04亿 | 3.01亿 |
| 取得借款收到的现金 | 106.34亿 | 74.11亿 | 33.63亿 | 121.42亿 | 95.92亿 | 61.04亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119.2亿 | 77.93亿 | 35.22亿 | 125.79亿 | 98.96亿 | 64.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.95亿 | 23.75亿 | 6.02亿 | 74.33亿 | 49.03亿 | 22.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.54亿 | 4.99亿 | 2.57亿 | 19.5亿 | 16.56亿 | 14.4亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.3亿 | 29.85亿 | 9.06亿 | 98.57亿 | 69.61亿 | 41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58.9亿 | 48.08亿 | 26.16亿 | 27.22亿 | 29.35亿 | 23.04亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4370.82万 | -2720.81万 | -765.11万 | -1943.45万 | 706.94万 | 164.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22.71亿 | 16.39亿 | 1.63亿 | 8992.02万 | 5.07亿 | -2.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.83亿 | 53.83亿 | 53.83亿 | 52.93亿 | 52.93亿 | 52.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 76.54亿 | 70.22亿 | 55.45亿 | 53.83亿 | 58亿 | 50.66亿 |