光大证券(SH:601788)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 115.51亿 | 78.67亿 | 37.02亿 | 152.57亿 | 109.91亿 | 73.13亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 49.68亿 | 79.13亿 | -- | 29.39亿 | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49.83亿 | 25.52亿 | 8.09亿 | 56亿 | 14.96亿 | 16.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 318.1亿 | 237.77亿 | 189.23亿 | 560.23亿 | 408.26亿 | 185.31亿 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 24.44亿 | 15.51亿 | 6.97亿 | 27.24亿 | 19.63亿 | 13.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.31亿 | 21.37亿 | 7.54亿 | 35.79亿 | 28.74亿 | 14.55亿 |
| 支付的各项税费 | 28.93亿 | 22.25亿 | 9.52亿 | 14.51亿 | 14.52亿 | 11.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77.55亿 | 53.76亿 | 17.24亿 | 94.52亿 | 49.59亿 | 21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 278.29亿 | 273.93亿 | 121.65亿 | 303.17亿 | 347.63亿 | 116.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.81亿 | -36.16亿 | 67.58亿 | 257.07亿 | 60.63亿 | 68.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 146.25亿 | 119.34亿 | 36.73亿 | 132.01亿 | 79.48亿 | 72.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.99亿 | 8.29亿 | 5.2亿 | 9.88亿 | 7.04亿 | 4.33亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 465.74万 | 219.34万 | 4.66万 | 194.26万 | 3647.59万 | 2177.42万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158.28亿 | 127.64亿 | 41.93亿 | 141.9亿 | 86.88亿 | 76.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51亿 | 1.02亿 | 4437.12万 | 3.54亿 | 1.62亿 | 1.34亿 |
| 投资支付的现金 | 127.66亿 | 109.36亿 | 44.09亿 | 189.85亿 | 89.29亿 | 33.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129.17亿 | 110.38亿 | 44.53亿 | 193.38亿 | 90.9亿 | 34.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.11亿 | 17.26亿 | -2.6亿 | -51.48亿 | -4.02亿 | 41.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141.23亿 | 123.04亿 | 76.88亿 | 52.88亿 | 213.33亿 | 62.56亿 |
| 发行债券收到的现金 | 457.38亿 | 277.33亿 | 184.82亿 | 676.16亿 | 501.54亿 | 301.11亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 628.62亿 | 430.37亿 | 261.7亿 | 749.04亿 | 734.87亿 | 363.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 380.33亿 | 239.3亿 | 147.96亿 | 669.92亿 | 506.8亿 | 327.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.99亿 | 8.66亿 | 4.08亿 | 32.14亿 | 22.34亿 | 16.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547.49亿 | 310.03亿 | 229.99亿 | 815.72亿 | 674.01亿 | 425.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.13亿 | 120.34亿 | 31.7亿 | -66.67亿 | 60.86亿 | -61.58亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.89万 | -1068.23万 | 706.58万 | -8576.21万 | -613.06万 | 3406.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150.04亿 | 101.33亿 | 96.75亿 | 138.05亿 | 117.41亿 | 49.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 619.33亿 | 619.33亿 | 619.33亿 | 481.28亿 | 481.28亿 | 481.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 769.37亿 | 720.67亿 | 716.09亿 | 619.33亿 | 598.69亿 | 530.54亿 |