国联证券(SH:601456)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20.61亿 | 11.26亿 | 5.26亿 | 21.1亿 | 16.25亿 | 9.89亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 5.28亿 | 54.11亿 | 64.66亿 | 58.85亿 | 56.47亿 | 44.66亿 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.63亿 | 11.72亿 | 6.23亿 | 7.72亿 | 9.01亿 | 2.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.05亿 | 98.24亿 | 81.63亿 | 99.82亿 | 91.78亿 | 78.05亿 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4.53亿 | 3.15亿 | 1.57亿 | 4.75亿 | 3.51亿 | 1.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.37亿 | 5.62亿 | 3.73亿 | 6.21亿 | 4.83亿 | 3.68亿 |
| 支付的各项税费 | 2.92亿 | 1.29亿 | 5277.53万 | 2.5亿 | 1.64亿 | 1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.01亿 | 11.58亿 | 1.78亿 | 3.84亿 | 8.78亿 | 4.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 117.42亿 | 115.34亿 | 83.68亿 | 143.79亿 | 118.95亿 | 90.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.37亿 | -17.1亿 | -2.04亿 | -43.97亿 | -27.16亿 | -12.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.28亿 | 13.44亿 | 1.86亿 | 20.24亿 | 15.33亿 | 7.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.69亿 | 7921.52万 | 2096.83万 | 1.94亿 | 1163.19万 | 463.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399万 | 323.03万 | 220.4万 | 192.92万 | 474.23万 | 221.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34.05亿 | 14.31亿 | 2.09亿 | 22.19亿 | 15.5亿 | 7.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7346.22万 | 3232.37万 | 1399.01万 | 8630.45万 | 5586.1万 | 2305.49万 |
| 投资支付的现金 | 85.14亿 | 47.85亿 | 7.2亿 | 34.66亿 | 29.68亿 | 12.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85.87亿 | 48.17亿 | 7.34亿 | 35.52亿 | 30.24亿 | 12.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.82亿 | -33.86亿 | -5.25亿 | -13.33亿 | -14.74亿 | -5.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.83亿 | -- | -- | 19.57亿 | 19.38亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 135.51亿 | 83.49亿 | 20.69亿 | 177.34亿 | 119.61亿 | 82.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185.34亿 | 83.49亿 | 20.69亿 | 196.91亿 | 138.99亿 | 82.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 79.11亿 | 48.34亿 | 29.3亿 | 101.64亿 | 75.64亿 | 55.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.12亿 | 5.32亿 | 1.88亿 | 3.06亿 | 2.79亿 | 1.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86亿 | 54.05亿 | 31.3亿 | 105.54亿 | 79亿 | 57.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.34亿 | 29.44亿 | -10.61亿 | 91.37亿 | 59.99亿 | 24.72亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.54万 | -30.29万 | 14.59万 | 278.19万 | 475.9万 | 563.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.14亿 | -21.52亿 | -17.91亿 | 34.1亿 | 18.13亿 | 7.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156.61亿 | 156.61亿 | 156.61亿 | 122.51亿 | 122.51亿 | 122.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 157.75亿 | 135.08亿 | 138.7亿 | 156.61亿 | 140.64亿 | 129.87亿 |