海尔智家(SH:600690)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1736.51亿 | 1178.16亿 | 588.04亿 | 2079.34亿 | 1472.91亿 | 897.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 13.76亿 | 9.64亿 | 6.38亿 | 10.29亿 | 9.77亿 | 4.7亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16.26亿 | 7.36亿 | 3.37亿 | 15.38亿 | 8.59亿 | 7.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1766.53亿 | 1195.16亿 | 597.8亿 | 2105.01亿 | 1491.27亿 | 909.43亿 |
| 1188.18亿 | 802.28亿 | 412.77亿 | 1417.07亿 | 1072.9亿 | 682.05亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188.81亿 | 127.48亿 | 69.09亿 | 220.85亿 | 164.01亿 | 110.31亿 |
| 支付的各项税费 | 75.8亿 | 50.72亿 | 18.68亿 | 80.19亿 | 56.12亿 | 34.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180.14亿 | 130.44亿 | 68.62亿 | 210.91亿 | 141.13亿 | 87.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1632.93亿 | 1110.92亿 | 569.16亿 | 1929.02亿 | 1434.15亿 | 914.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133.59亿 | 84.24亿 | 28.63亿 | 175.99亿 | 57.11亿 | -5.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 46.66亿 | 28.69亿 | 18.48亿 | 76.46亿 | 28.1亿 | 19.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5.78亿 | 3.14亿 | 1.88亿 | 6.17亿 | 3.48亿 | 2.23亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4230.34万 | 1926.97万 | 837.58万 | 3.24亿 | 8043.67万 | 4958.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.88亿 | 805.1万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52.86亿 | 32.03亿 | 20.44亿 | 96.36亿 | 45.61亿 | 21.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.07亿 | 31.54亿 | 17.04亿 | 77.74亿 | 51亿 | 31.06亿 |
| 投资支付的现金 | 55.83亿 | 32.84亿 | 9.56亿 | 68.16亿 | 17.58亿 | 7.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.09亿 | 3.45亿 | 3.38亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25万 | 25万 | 310.89万 | 31.75万 | 5294.29万 | 336.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 104.9亿 | 64.37亿 | 26.63亿 | 149亿 | 72.56亿 | 42.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.05亿 | -32.35亿 | -6.2亿 | -52.64亿 | -26.95亿 | -20.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3942万 | 860万 | 860万 | 13.31亿 | 13.27亿 | 11.16亿 |
| 取得借款收到的现金 | 71.44亿 | 49.2亿 | 36.38亿 | 287.32亿 | 234.86亿 | 158.78亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71.83亿 | 49.29亿 | 36.52亿 | 300.78亿 | 248.17亿 | 169.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 127.89亿 | 111.18亿 | 74.69亿 | 235.09亿 | 145.47亿 | 54.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.53亿 | 3.27亿 | 1.62亿 | 42.9亿 | 39.67亿 | 5.68亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202.65亿 | 145.36亿 | 80.04亿 | 311.04亿 | 190.66亿 | 64.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130.82亿 | -96.07亿 | -43.51亿 | -10.26亿 | 57.51亿 | 105.8亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1975.32万 | -1.08亿 | -1001.67万 | -6.37亿 | -4亿 | 8402.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49.47亿 | -45.26亿 | -21.18亿 | 106.72亿 | 83.67亿 | 80.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 456.35亿 | 456.35亿 | 456.35亿 | 349.63亿 | 349.63亿 | 349.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 406.88亿 | 411.09亿 | 435.17亿 | 456.35亿 | 433.3亿 | 430.22亿 |