万华化学(SH:600309)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1258.84亿 | 783.26亿 | 322.58亿 | 857.08亿 | 558.87亿 | 376.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 23.61亿 | 15.22亿 | 7.54亿 | 20.48亿 | 13.37亿 | 9.66亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.69亿 | 7.96亿 | 2.79亿 | 11.93亿 | 10.8亿 | 7.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1293.14亿 | 806.44亿 | 332.91亿 | 889.49亿 | 583.05亿 | 393.18亿 |
| 984.16亿 | 611.93亿 | 258.8亿 | 600.35亿 | 420.73亿 | 276.22亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.96亿 | 27.29亿 | 18.05亿 | 43.94亿 | 30.23亿 | 21.5亿 |
| 支付的各项税费 | 57.17亿 | 33.53亿 | 17.69亿 | 39.48亿 | 26.91亿 | 15.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.03亿 | 22.85亿 | 8.18亿 | 37.23亿 | 25.46亿 | 17.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1118.31亿 | 695.59亿 | 302.72亿 | 720.99亿 | 503.33亿 | 330.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174.83亿 | 110.85亿 | 30.19亿 | 168.5亿 | 79.71亿 | 62.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.3亿 | 42.3亿 | 42.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8370万 | 7370万 | -- | 8037.64万 | 7946.94万 | 7946.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2437.75万 | 805.47万 | 379.09万 | 1.17亿 | 681.48万 | 680.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2406.65万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.45亿 | 7.19亿 | 6.41亿 | 44.51亿 | 43.16亿 | 43.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.45亿 | 113.08亿 | 61.65亿 | 232.36亿 | 173.94亿 | 107.66亿 |
| 投资支付的现金 | 22.85亿 | 12.2亿 | 3.71亿 | 47.28亿 | 46.97亿 | 46.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.23亿 | 1.01亿 | 1.01亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.2亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 212.3亿 | 125.28亿 | 65.36亿 | 283.06亿 | 221.92亿 | 154.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204.85亿 | -118.09亿 | -58.96亿 | -238.55亿 | -178.76亿 | -111.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.8亿 | 460万 | -- | 7.2亿 | 4亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 894.03亿 | 632.49亿 | 260.81亿 | 917.73亿 | 701.78亿 | 497.45亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 896.84亿 | 632.54亿 | 260.81亿 | 925.61亿 | 705.78亿 | 497.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 646.15亿 | 460.31亿 | 207.38亿 | 663.25亿 | 440.22亿 | 305.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.02亿 | 54.94亿 | 4.88亿 | 61.64亿 | 53.73亿 | 50.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 707.62亿 | 515.52亿 | 212.26亿 | 727.49亿 | 494.21亿 | 355.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189.22亿 | 117.02亿 | 48.55亿 | 198.13亿 | 211.56亿 | 141.48亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 746.57万 | 3314.27万 | -4973.28万 | -2274.88万 | -1629.66万 | -1475.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159.27亿 | 110.11亿 | 19.28亿 | 127.85亿 | 112.36亿 | 92.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173.03亿 | 173.03亿 | 173.03亿 | 45.19亿 | 45.19亿 | 45.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 332.31亿 | 283.14亿 | 192.32亿 | 173.03亿 | 157.54亿 | 137.62亿 |