伊力特(SH:600197)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.11亿 | 10.72亿 | 4.48亿 | 23.48亿 | 13亿 | 9.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2202.91万 | 170.69万 | 361.93万 | 1750.09万 | 32.68万 | 32.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8255.88万 | 3884.19万 | 606.12万 | 8795.71万 | 6440.99万 | 1898.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.15亿 | 11.13亿 | 4.57亿 | 24.54亿 | 13.65亿 | 10.16亿 |
| 6.4亿 | 5.25亿 | 1.82亿 | 11.56亿 | 6.92亿 | 3.85亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.31亿 | 1.52亿 | 9353.04万 | 2.58亿 | 2.05亿 | 1.48亿 |
| 支付的各项税费 | 4.85亿 | 3.61亿 | 1.94亿 | 5.82亿 | 4.32亿 | 3.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿 | 8084.5万 | 1162.63万 | 1.81亿 | 6148.58万 | 1.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.82亿 | 11.18亿 | 4.81亿 | 21.77亿 | 13.91亿 | 9.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6685.93万 | -565.07万 | -2387.38万 | 2.76亿 | -2617.1万 | 3398.8万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 39.94万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 589.19万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1690.19万 | 1681.04万 | -- | 80.8万 | 75.77万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3244.39万 | 1681.04万 | -- | 80.8万 | 75.77万 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.56亿 | 1.18亿 | 6298.05万 | 4.57亿 | 3.68亿 | 2.09亿 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 2亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.56亿 | 1.18亿 | 6298.05万 | 6.57亿 | 3.68亿 | 2.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿 | -1.01亿 | -6298.05万 | -6.57亿 | -3.67亿 | -2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 200万 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.97亿 | 475.39万 | -- | 2亿 | 2.02亿 | 1.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.97亿 | 475.39万 | -- | 2亿 | 2.02亿 | 1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿 | -475.39万 | -- | -1.98亿 | -2.02亿 | -1.12亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.88亿 | -1.11亿 | -8685.42万 | -5.78亿 | -5.95亿 | -2.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.47亿 | 12.47亿 | 12.47亿 | 18.25亿 | 18.25亿 | 18.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.6亿 | 11.36亿 | 11.6亿 | 12.47亿 | 12.3亿 | 15.38亿 |