金丹科技(SZ:300829)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.3亿 | 6.67亿 | 3.25亿 | 10.34亿 | 7.15亿 | 4.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1484.69万 | 883.31万 | 883.31万 | 3016.2万 | 2257.93万 | 1076.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1324.02万 | 722.29万 | 317.9万 | 2980.56万 | 2167.57万 | 1787.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.58亿 | 6.83亿 | 3.37亿 | 10.94亿 | 7.59亿 | 4.91亿 |
| 8.43亿 | 5.36亿 | 2.62亿 | 7.19亿 | 4.7亿 | 2.94亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7373.89万 | 4490.5万 | 2405万 | 8312.24万 | 5828.55万 | 3963.22万 |
| 支付的各项税费 | 2564.46万 | 1415.95万 | 546.02万 | 3173.27万 | 2422.5万 | 1788.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8209.94万 | 5173.34万 | 1967.2万 | 1.08亿 | 7144.67万 | 5181.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.24亿 | 6.46亿 | 3.11亿 | 9.41亿 | 6.24亿 | 4.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3400.79万 | 3676.67万 | 2618.54万 | 1.52亿 | 1.35亿 | 8717.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.3亿 | 4.8亿 | 2.3亿 | 10.5亿 | 6亿 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 324.01万 | 285.07万 | 138万 | 274.79万 | 187.75万 | 42.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 329.26万 | 243.34万 | 88.02万 | 195.04万 | 116.8万 | 116.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.37亿 | 4.85亿 | 2.32亿 | 10.55亿 | 6.03亿 | 159.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.4亿 | 1.52亿 | 6698.54万 | 1.34亿 | 1.01亿 | 7810.95万 |
| 投资支付的现金 | 4.55亿 | 3.53亿 | 2亿 | 12.3亿 | 9.5亿 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38.4万 | 7.68万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.95亿 | 5.05亿 | 2.67亿 | 13.64亿 | 10.51亿 | 7810.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.58亿 | -1951.49万 | -3472.52万 | -3.1亿 | -4.48亿 | -7651.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.76亿 | 5.76亿 | 5.76亿 |
| 取得借款收到的现金 | 2.93亿 | 1.67亿 | 5973.92万 | 2.5亿 | 1.85亿 | 9650.55万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.94亿 | 1.68亿 | 6014.01万 | 8.26亿 | 7.62亿 | 6.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.67亿 | 1.06亿 | 6190.69万 | 5.1亿 | 3.84亿 | 2.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2526.16万 | 2384.98万 | 35.26万 | 949.5万 | 844.84万 | 701.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.92亿 | 1.3亿 | 6225.95万 | 5.57亿 | 4.29亿 | 2.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.02亿 | 3798.85万 | -211.94万 | 2.69亿 | 3.33亿 | 3.98亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.4万 | -48.95万 | -6.38万 | -207.04万 | -90.95万 | -14.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2334.13万 | 5475.07万 | -1072.29万 | 1.1亿 | 1833.27万 | 4.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.38亿 | 1.38亿 | 1.38亿 | 2887.09万 | 2887.09万 | 2887.09万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿 | 1.93亿 | 1.28亿 | 1.38亿 | 4720.36万 | 4.38亿 |